Сравнение AXON с CHD
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 34.58% против 8.34% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам AXON и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between AXON and CHD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.13 |
The correlation between AXON and CHD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CHD:
$23.23B
AXON:
$2.41
CHD:
$3.02
AXON:
183.64
CHD:
32.30
AXON:
0.05
CHD:
3.53
AXON:
12.70
CHD:
3.82
AXON:
10.31
CHD:
5.55
AXON:
$2.98B
CHD:
$6.21B
AXON:
$1.77B
CHD:
$2.80B
AXON:
$156.24M
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CHD — Ранг доходности на риск
AXON
CHD
Сравнение AXON c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.01 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.03 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CHD
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -51.52% | -40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -17.18% | -43.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -27.28% | -33.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -31.72% | -28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -31.72% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -12.41% | -36.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -12.01% | -31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 9.41% | +25.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CHD
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.00% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 15.90% | +28.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 21.99% | +33.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 20.65% | +27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 21.85% | +27.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CHD
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CHD
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CHD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор