PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHD с CLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHD с CLX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Clorox Company (CLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHD или CLX.

Корреляция

Корреляция между CHD и CLX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHD и CLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Clorox Company (CLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHD:

-0.44

CLX:

0.13

Коэф-т Сортино

CHD:

-0.49

CLX:

0.25

Коэф-т Омега

CHD:

0.94

CLX:

1.03

Коэф-т Кальмара

CHD:

-0.49

CLX:

0.04

Коэф-т Мартина

CHD:

-1.33

CLX:

0.20

Индекс Язвы

CHD:

6.95%

CLX:

8.23%

Дневная вол-ть

CHD:

20.98%

CLX:

21.60%

Макс. просадка

CHD:

-51.52%

CLX:

-54.42%

Текущая просадка

CHD:

-15.08%

CLX:

-33.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHD:

$23.29B

CLX:

$16.64B

EPS

CHD:

$2.33

CLX:

$5.58

Коэффициент P/E

CHD:

40.58

CLX:

24.19

Коэффициент PEG

CHD:

2.36

CLX:

0.57

Коэффициент P/S

CHD:

3.84

CLX:

2.37

Коэффициент P/B

CHD:

5.04

CLX:

609.01

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$6.07B

CLX:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.73B

CLX:

$3.17B

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$1.06B

CLX:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -14.72%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 9.98% против 5.01% соответственно.

CHD

С начала года

-7.95%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-9.15%

5 лет

6.66%

10 лет

9.98%

CLX

С начала года

-14.72%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-17.38%

1 год

2.78%

5 лет

-5.54%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHD и CLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг риск-скорректированной доходности CHD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
CLX
Ранг риск-скорректированной доходности CLX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHD c CLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа CLX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и CLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и CLX

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CLX в 3.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.21%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%1.57%
CLX
The Clorox Company		3.58%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%2.78%

Просадки

Сравнение просадок CHD и CLX

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки CLX в -54.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и CLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и CLX

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с The Clorox Company (CLX) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и CLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20212022202320242025
1.47B
1.67B
(CHD) Общая выручка
(CLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHD и CLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Church & Dwight Co., Inc. и The Clorox Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
45.0%
44.6%
(CHD) Валовая рентабельность
(CLX) Валовая рентабельность
CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.60M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

CLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 744.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.30M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

CLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 450.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.10M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

CLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.