PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHD с NWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHD с NWL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Newell Brands Inc. (NWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHD или NWL.

Корреляция

Корреляция между CHD и NWL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHD и NWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Newell Brands Inc. (NWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHD:

-0.44

NWL:

-0.37

Коэф-т Сортино

CHD:

-0.49

NWL:

-0.22

Коэф-т Омега

CHD:

0.94

NWL:

0.97

Коэф-т Кальмара

CHD:

-0.49

NWL:

-0.34

Коэф-т Мартина

CHD:

-1.33

NWL:

-1.04

Индекс Язвы

CHD:

6.95%

NWL:

28.54%

Дневная вол-ть

CHD:

20.98%

NWL:

73.60%

Макс. просадка

CHD:

-51.52%

NWL:

-88.57%

Текущая просадка

CHD:

-15.08%

NWL:

-84.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHD:

$23.29B

NWL:

$2.49B

EPS

CHD:

$2.33

NWL:

-$0.59

Коэффициент PEG

CHD:

2.36

NWL:

1.42

Коэффициент P/S

CHD:

3.84

NWL:

0.33

Коэффициент P/B

CHD:

5.04

NWL:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$6.07B

NWL:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.73B

NWL:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$1.06B

NWL:

$310.00M

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у NWL с доходностью -40.10%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции NWL по среднегодовой доходности: 9.98% против -14.35% соответственно.

CHD

С начала года

-7.95%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-9.15%

5 лет

6.66%

10 лет

9.98%

NWL

С начала года

-40.10%

1 месяц

27.43%

6 месяцев

-31.71%

1 год

-26.81%

5 лет

-8.97%

10 лет

-14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHD и NWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг риск-скорректированной доходности CHD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
NWL
Ранг риск-скорректированной доходности NWL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHD c NWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Newell Brands Inc. (NWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWL равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и NWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и NWL

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности NWL в 4.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.21%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%1.57%
NWL
Newell Brands Inc.		4.75%2.81%5.07%7.03%4.21%4.33%4.79%4.95%2.85%1.70%1.72%1.73%

Просадки

Сравнение просадок CHD и NWL

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки NWL в -88.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и NWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и NWL

Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 9.84%, в то время как у Newell Brands Inc. (NWL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и NWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Newell Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.47B
1.57B
(CHD) Общая выручка
(NWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHD и NWL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Church & Dwight Co., Inc. и Newell Brands Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
45.0%
32.1%
(CHD) Валовая рентабельность
(NWL) Валовая рентабельность
CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.60M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

NWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newell Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 503.00M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.30M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

NWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newell Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.00M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.10M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

NWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newell Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.