Church & Dwight Co., Inc. (CHD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Church & Dwight Co., Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) показал доход в 11.64% с начала года и -14.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHD составила 8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CHD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 2 февр. 2001 г. с доходностью -15.7%.

Church & Dwight Co., Inc.: годовая альфа составляет 11.77%, бета — 0.43, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 07.03.1986.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (65.30%) было выше, чем в снижении (35.83%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CHD имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Church & Dwight Co., Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Church & Dwight Co., Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Church & Dwight Co., Inc. показал максимальную просадку в 51.52%, зарегистрированную 9 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 897 торговых сессий.

Текущая просадка Church & Dwight Co., Inc. составляет 16.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Church & Dwight Co., Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Church & Dwight Co., Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.