PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Church & Dwight Co., Inc. (CHD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1713401024

CUSIP

171340102

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Household & Personal Products

Дата IPO

6 мар. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.23

Цена/прибыль

49.91

PEG коэффициент

3.82

Общая выручка (12 мес.)

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

$987.10M

Годовой диапазон

$89.27 - $111.75

Целевая цена

$106.46

Процент коротких позиций

2.17%

Коэффициент коротких позиций

3.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CHD с CLX CHD с NWL CHD с SPY CHD с PG CHD с VOO CHD с SCHD CHD с ABR CHD с XLP CHD с VGT CHD с HOLX
Популярные сравнения:
CHD с CLX CHD с NWL CHD с SPY CHD с PG CHD с VOO CHD с SCHD CHD с ABR CHD с XLP CHD с VGT CHD с HOLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Church & Dwight Co., Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.28%
11.50%
CHD (Church & Dwight Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Church & Dwight Co., Inc. показал доход в 19.00% с начала года и 21.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Church & Dwight Co., Inc. составила 13.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

CHD

С начала года

19.00%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

4.28%

1 год

21.23%

5 лет (среднегодовая)

11.42%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.59%0.56%4.18%3.43%-0.55%-3.11%-5.47%4.24%2.79%-4.59%19.00%
20230.31%3.95%5.53%9.85%-4.54%8.42%-4.55%1.44%-5.31%-0.75%6.58%-2.14%18.72%
20220.15%-4.42%1.56%-1.83%-7.44%2.89%-5.06%-4.56%-14.66%3.77%10.83%-1.54%-20.41%
2021-3.21%-6.44%10.92%-1.84%0.28%-0.59%1.60%-3.08%-1.30%5.80%2.60%14.68%18.90%
20205.52%-6.03%-7.68%9.05%7.61%2.97%24.62%-0.27%-2.21%-5.68%-0.43%-0.62%25.48%
2019-1.75%2.20%8.25%5.22%-0.41%-1.81%3.26%6.06%-5.69%-7.04%0.76%0.14%8.35%
2018-2.63%1.15%2.38%-8.26%2.09%13.23%5.15%1.61%4.93%0.00%11.86%-0.65%33.23%
20172.33%10.65%0.06%-0.68%4.69%0.43%2.83%-5.60%-3.43%-6.77%4.69%6.54%15.33%
2016-1.04%8.48%1.56%0.56%6.63%4.48%-4.52%1.56%-3.60%0.71%-8.89%0.91%5.73%
20152.68%5.64%0.33%-4.98%3.87%-3.38%6.41%0.32%-2.76%2.61%0.03%-1.04%9.43%
2014-2.57%5.77%1.60%-0.09%0.78%1.04%-8.25%6.83%2.81%3.21%6.39%2.74%21.10%
20137.88%7.72%4.31%-1.15%-4.40%1.48%3.22%-6.41%1.18%8.49%0.58%1.58%25.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CHD среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CHD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.362.46
Коэффициент Сортино CHD, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.923.31
Коэффициент Омега CHD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.46
Коэффициент Кальмара CHD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.133.55
Коэффициент Мартина CHD, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.1515.76
CHD
^GSPC

Church & Dwight Co., Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.46
CHD (Church & Dwight Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Church & Dwight Co., Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.14$1.09$1.05$1.01$0.96$0.91$0.87$0.76$0.71$0.67$0.62$0.56

Дивидендный доход

1.02%1.15%1.31%0.99%1.10%1.30%1.33%1.51%1.61%1.58%1.57%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Church & Dwight Co., Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.14
2023$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.09
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.05
2021$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.01
2020$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2019$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.91
2018$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71
2015$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.67
2014$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2013$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Church & Dwight Co., Inc. дивидендная доходность составляет 1.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.1%
У Church & Dwight Co., Inc. коэффициент выплат составляет 34.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Church & Dwight Co., Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.40%
CHD (Church & Dwight Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Church & Dwight Co., Inc. показал максимальную просадку в 51.52%, зарегистрированную 9 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 711 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.52%23 нояб. 1992 г.5189 дек. 1994 г.7112 окт. 1997 г.1229
-50.75%17 нояб. 1999 г.8114 мар. 2000 г.46523 янв. 2002 г.546
-32.85%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.3623 апр. 1989 г.377
-31.72%28 апр. 2022 г.1137 окт. 2022 г.3525 мар. 2024 г.465
-29.99%12 июн. 1990 г.9524 окт. 1990 г.704 февр. 1991 г.165

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Church & Dwight Co., Inc. составляет 6.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
4.07%
CHD (Church & Dwight Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Church & Dwight Co., Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Church & Dwight Co., Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Household & Personal Products.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.049.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHD по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у CHD значение P/E равно 49.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.040.03.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHD по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у CHD значение PEG равно 3.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Church & Dwight Co., Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию