Сравнение AXON с CF
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 17.90%/yr for CF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 42.89%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 34.58% против 17.90% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CF
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам AXON и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.89% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between AXON and CF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.22 |
The correlation between AXON and CF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CF:
$16.91B
AXON:
$2.41
CF:
$11.08
AXON:
183.64
CF:
9.88
AXON:
0.05
CF:
0.16
AXON:
12.70
CF:
2.35
AXON:
10.31
CF:
2.05
AXON:
$2.98B
CF:
$7.41B
AXON:
$1.77B
CF:
$2.99B
AXON:
$156.24M
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CF — Ранг доходности на риск
AXON
CF
Сравнение AXON c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.77 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.35 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CF
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -76.73% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -24.87% | -35.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -29.16% | -31.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -48.36% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -60.74% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -20.11% | -29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -24.92% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 14.29% | +21.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CF
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 9.83% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 35.49% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 42.20% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 38.23% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 40.30% | +8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CF
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CF
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to CF (9.83%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор