Сравнение AXON с CELH
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 34.58% против 42.47% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам AXON и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between AXON and CELH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between AXON and CELH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CELH:
$7.58B
AXON:
$2.41
CELH:
$0.61
AXON:
183.64
CELH:
47.66
AXON:
0.05
CELH:
0.05
AXON:
12.70
CELH:
2.39
AXON:
10.31
CELH:
19.03
AXON:
$2.98B
CELH:
$2.97B
AXON:
$1.77B
CELH:
$1.47B
AXON:
$156.24M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CELH — Ранг доходности на риск
AXON
CELH
Сравнение AXON c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.53 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.01 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CELH
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -77.86% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -57.22% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -77.86% | +17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -77.86% | +17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -77.86% | +17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -69.64% | +20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -27.92% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 30.17% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CELH
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 16.40% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 37.07% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 56.39% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 65.27% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 68.91% | -19.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CELH
Ни AXON, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CELH
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CELH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CELH's -77.86%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор