Сравнение AXON с CDNS
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 34.58% против 31.77% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам AXON и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between AXON and CDNS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between AXON and CDNS shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CDNS:
$105.37B
AXON:
$2.41
CDNS:
$4.28
AXON:
183.64
CDNS:
89.86
AXON:
0.05
CDNS:
6.85
AXON:
12.70
CDNS:
19.03
AXON:
10.31
CDNS:
12.08
AXON:
$2.98B
CDNS:
$5.53B
AXON:
$1.77B
CDNS:
$4.91B
AXON:
$156.24M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CDNS — Ранг доходности на риск
AXON
CDNS
Сравнение AXON c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.87 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.84 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CDNS
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -93.13% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -28.85% | -31.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -29.05% | -31.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -29.59% | -30.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -32.12% | -28.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -7.55% | -41.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -39.62% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 13.63% | +21.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CDNS
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 16.52% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 31.73% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 38.94% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 36.17% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 34.12% | +15.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CDNS
Ни AXON, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CDNS
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CDNS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to CDNS (16.52%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор