Сравнение AXON с CCJ
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 25.74%/yr for CCJ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 34.58% против 25.74% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -12.51%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 52.94%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам AXON и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between AXON and CCJ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CCJ:
$43.98B
AXON:
$2.41
CCJ:
CA$1.49
AXON:
183.64
CCJ:
94.45
AXON:
0.05
CCJ:
0.79
AXON:
12.70
CCJ:
17.37
AXON:
10.31
CCJ:
8.68
AXON:
$2.98B
CCJ:
CA$3.54B
AXON:
$1.77B
CCJ:
CA$1.04B
AXON:
$156.24M
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CCJ — Ранг доходности на риск
AXON
CCJ
Сравнение AXON c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.83 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.43 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CCJ
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -87.53% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -29.13% | -31.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -40.01% | -20.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -40.01% | -20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -57.22% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -24.71% | -24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -46.07% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 11.99% | +23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CCJ
Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Cameco Corporation (CCJ) имеют волатильность 17.73% и 17.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 17.90% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 39.91% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 55.17% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 50.01% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 46.75% | +2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CCJ
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CCJ
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CCJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор