Сравнение AXON с CBOE
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 34.58% против 17.84% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам AXON и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between AXON and CBOE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between AXON and CBOE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CBOE:
$30.97B
AXON:
$2.41
CBOE:
$11.77
AXON:
183.64
CBOE:
25.07
AXON:
0.05
CBOE:
0.47
AXON:
12.70
CBOE:
6.46
AXON:
10.31
CBOE:
5.76
AXON:
$2.98B
CBOE:
$4.79B
AXON:
$1.77B
CBOE:
$2.50B
AXON:
$156.24M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CBOE — Ранг доходности на риск
AXON
CBOE
Сравнение AXON c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.29 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.70 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CBOE
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -43.23% | -48.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -24.69% | -35.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -24.69% | -35.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -24.69% | -35.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -43.23% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -19.41% | -29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -11.41% | -32.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 5.58% | +29.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CBOE
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 15.70% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 24.24% | +19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 27.44% | +28.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 23.27% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 25.36% | +23.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CBOE
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CBOE
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CBOE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to CBOE (15.70%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор