Сравнение AXON с BLDR
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, BLDR in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 34.58% против 21.56% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам AXON и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between AXON and BLDR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between AXON and BLDR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
BLDR:
$8.54B
AXON:
$2.41
BLDR:
$2.63
AXON:
183.64
BLDR:
29.54
AXON:
12.70
BLDR:
0.58
AXON:
10.31
BLDR:
2.13
AXON:
$2.98B
BLDR:
$14.82B
AXON:
$1.77B
BLDR:
$4.43B
AXON:
$156.24M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. BLDR — Ранг доходности на риск
AXON
BLDR
Сравнение AXON c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.59 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.11 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и BLDR
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -96.78% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -55.51% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -68.55% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -68.55% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -68.55% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -63.16% | +13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -47.87% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 29.23% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и BLDR
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 15.05% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 34.74% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 48.45% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 45.30% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 47.75% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и BLDR
Ни AXON, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и BLDR
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and BLDR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs BLDR's -96.78%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор