Сравнение AXON с BLD
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, BLD in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AXON returned 34.47%/yr vs 27.59%/yr for BLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции BLD по среднегодовой доходности: 34.47% против 27.59% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
BLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 27.59%
Сравнение доходности по годам AXON и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
BLD TopBuild Corp. | -1.23% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between AXON and BLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between AXON and BLD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
BLD:
$11.59B
AXON:
$2.41
BLD:
$17.76
AXON:
184.25
BLD:
23.20
AXON:
0.05
BLD:
1.13
AXON:
12.74
BLD:
2.08
AXON:
10.34
BLD:
4.82
AXON:
$2.98B
BLD:
$5.62B
AXON:
$1.77B
BLD:
$1.62B
AXON:
$156.24M
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. BLD — Ранг доходности на риск
AXON
BLD
Сравнение AXON c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.98 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.42 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и BLD
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -52.26% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -39.12% | -21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -42.41% | -17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -49.39% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -52.26% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -25.21% | -23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -15.10% | -28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 15.75% | +19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и BLD
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 8.96% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 33.80% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 43.72% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 41.42% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 42.80% | +6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и BLD
Ни AXON, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и BLD
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and BLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.58%) compared to BLD (8.96%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор