Сравнение AXON с AXP
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 19.88%/yr for AXP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 34.58% против 19.88% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам AXON и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between AXON and AXP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
AXP:
$223.25B
AXON:
$2.41
AXP:
$16.23
AXON:
183.64
AXP:
20.06
AXON:
0.05
AXP:
1.71
AXON:
12.70
AXP:
2.73
AXON:
10.31
AXP:
6.57
AXON:
$2.98B
AXP:
$82.41B
AXON:
$1.77B
AXP:
$68.81B
AXON:
$156.24M
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. AXP — Ранг доходности на риск
AXON
AXP
Сравнение AXON c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.44 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.93 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и AXP
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -83.91% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -23.90% | -36.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -28.76% | -31.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -31.55% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -49.64% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -14.99% | -34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -22.05% | -21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 11.15% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и AXP
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 6.90% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 20.01% | +24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 26.46% | +29.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 29.50% | +18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 31.83% | +17.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и AXP
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и AXP
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and AXP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор