Сравнение AXON с ARES
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ARES по среднегодовой доходности: 34.58% против 31.19% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам AXON и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between AXON and ARES is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.30 |
The correlation between AXON and ARES shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$2.41
ARES:
$2.83
AXON:
183.64
ARES:
47.65
AXON:
0.05
ARES:
1.90
AXON:
12.70
ARES:
4.71
AXON:
$2.98B
ARES:
$6.31B
AXON:
$1.77B
ARES:
$4.46B
AXON:
$156.24M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ARES — Ранг доходности на риск
AXON
ARES
Сравнение AXON c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.37 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.72 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и ARES
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -49.73% | -42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -49.05% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -49.73% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -49.73% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -49.73% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -28.77% | -20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -11.33% | -32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 25.00% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ARES
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 11.97% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 35.10% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 41.35% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 37.37% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 36.71% | +12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ARES
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ARES
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and ARES have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to ARES (11.97%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор