Сравнение AXON с APLD
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 125.13%/yr for APLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 34.58% против 125.13% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
Сравнение доходности по годам AXON и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between AXON and APLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between AXON and APLD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
APLD:
$11.60B
AXON:
$2.41
APLD:
-$0.72
AXON:
12.70
APLD:
28.94
AXON:
10.31
APLD:
7.37
AXON:
$2.98B
APLD:
$390.57M
AXON:
$1.77B
APLD:
$124.93M
AXON:
$156.24M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. APLD — Ранг доходности на риск
AXON
APLD
Сравнение AXON c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.83 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.72 | -12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и APLD
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -99.73% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -50.31% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -76.66% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -82.61% | +22.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -89.80% | +29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -14.00% | -35.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -74.86% | +31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 21.22% | +14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и APLD
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.73%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 33.15% | -15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 80.49% | -36.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 107.13% | -51.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 165.20% | -117.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 301.46% | -252.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и APLD
Ни AXON, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и APLD
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and APLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор