Сравнение AWR с GPC
AWR (American States Water Company) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AWR returned 8.73%/yr vs 3.83%/yr for GPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.92%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 8.73% против 3.83% соответственно.
AWR
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 8.73%
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
Сравнение доходности по годам AWR и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 8.77% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between AWR and GPC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between AWR and GPC shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.05B
GPC:
$14.32B
AWR:
$3.44
GPC:
$0.43
AWR:
22.60
GPC:
239.81
AWR:
4.44
GPC:
0.58
AWR:
2.87
GPC:
3.20
AWR:
$679.25M
GPC:
$24.70B
AWR:
$303.17M
GPC:
$8.93B
AWR:
$233.31M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. GPC — Ранг доходности на риск
AWR
GPC
Сравнение AWR c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.32 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.70 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и GPC
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -54.89% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -37.48% | +25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -40.81% | +16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -45.70% | +12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -54.89% | +22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -38.41% | +21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -10.30% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 17.30% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и GPC
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.18%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 8.81% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 25.18% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 29.19% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 26.99% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 28.14% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и GPC
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности GPC в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.59% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и GPC
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and GPC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.81%) compared to AWR (6.18%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs GPC's -54.89%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор