Сравнение AWI с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Johnson Controls International plc (JCI).
Доходность
Сравнение доходности AWI и JCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWI и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -13.10% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Фундаментальные показатели
AWI:
$7.23B
JCI:
$85.33B
AWI:
$7.07
JCI:
$5.29
AWI:
23.43
JCI:
25.44
AWI:
1.41
JCI:
5.06
AWI:
4.46
JCI:
3.61
AWI:
3.75
JCI:
6.46
AWI:
$1.62B
JCI:
$23.97B
AWI:
$658.70M
JCI:
$8.74B
AWI:
$613.10M
JCI:
$3.44B
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 14.01% против 16.11% соответственно.
AWI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 14.01%
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. JCI — Ранг доходности на риск
AWI
JCI
Сравнение AWI c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWI | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.27 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.85 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.98 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 15.03 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWI | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.27 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AWI и JCI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и JCI
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности JCI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.78% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Просадки
Сравнение просадок AWI и JCI
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и JCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWI | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -86.83% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -14.14% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -42.32% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -47.14% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.34% | -7.10% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -24.43% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 4.69% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и JCI
Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 6.66%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWI | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 10.44% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.73% | 20.71% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 29.99% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 27.93% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 27.86% | +2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и JCI
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 154.50M при выручке в 388.30M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.40M при выручке в 388.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.50M при выручке в 388.30M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.