Сравнение AVY с MTD
AVY (Avery Dennison Corporation) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.73% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам AVY и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between AVY and MTD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.42 |
The correlation between AVY and MTD has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
MTD:
$22.95B
AVY:
$8.87
MTD:
$42.68
AVY:
17.95
MTD:
26.51
AVY:
5.99
MTD:
4.07
AVY:
1.37
MTD:
5.67
AVY:
5.33
MTD:
6.26
AVY:
$9.01B
MTD:
$4.09B
AVY:
$2.59B
MTD:
$2.36B
AVY:
$1.24B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. MTD — Ранг доходности на риск
AVY
MTD
Сравнение AVY c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.15 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.42 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и MTD
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -61.43% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -31.90% | +10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -36.61% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -43.47% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -43.47% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -33.54% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -13.69% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 11.48% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и MTD
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 7.39%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 9.92% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 26.16% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 32.17% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 32.15% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 29.78% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и MTD
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и MTD
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and MTD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs MTD's -61.43%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор