Сравнение AVY с BLDR
AVY (Avery Dennison Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVY in Business Equipment & Supplies, BLDR in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 9.69% против 21.56% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам AVY и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between AVY and BLDR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.43 |
The correlation between AVY and BLDR shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
BLDR:
$8.54B
AVY:
$8.87
BLDR:
$2.63
AVY:
17.95
BLDR:
29.54
AVY:
1.37
BLDR:
0.58
AVY:
5.33
BLDR:
2.13
AVY:
$9.01B
BLDR:
$14.82B
AVY:
$2.59B
BLDR:
$4.43B
AVY:
$1.24B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. BLDR — Ранг доходности на риск
AVY
BLDR
Сравнение AVY c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.59 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.11 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и BLDR
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -96.78% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -55.51% | +33.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -68.55% | +37.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -68.55% | +36.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -68.55% | +25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -63.16% | +35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -47.87% | +31.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 29.23% | -19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и BLDR
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 7.39%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 15.05% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 34.74% | -18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 48.45% | -24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 45.30% | -20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 47.75% | -20.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и BLDR
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и BLDR
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and BLDR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs BLDR's -96.78%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор