Сравнение AVMV с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
AVMV и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMV и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMV и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.44% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -4.14% | -1.39% | 13.06% | 18.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMV показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -4.14%.
AVMV
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMID
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMV и AMID
AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
AVMV vs. AMID — Ранг доходности на риск
AVMV
AMID
Сравнение AVMV c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMV | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.12 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.33 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.24 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 0.79 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMV | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.12 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.41 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между AVMV и AMID составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и AMID
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности AMID в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок AVMV и AMID
Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMV | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -23.32% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.31% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -13.93% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.15% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.72% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и AMID
Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 4.83%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMV | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.22% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.82% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 19.90% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.19% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.19% | -0.80% |