Сравнение AMID с FMDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).
AMID и FMDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и FMDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и FMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 11.30% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.13% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 0.13%.
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMDE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и FMDE
AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.
Доходность на риск
AMID vs. FMDE — Ранг доходности на риск
AMID
FMDE
Сравнение AMID c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | FMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.88 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.34 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.29 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.09 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.88 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.13 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между AMID и FMDE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и FMDE
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FMDE в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.22% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и FMDE
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FMDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -21.10% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.43% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -4.79% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -2.76% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.85% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и FMDE
Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.55% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 10.74% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 18.86% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.38% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.38% | +2.80% |