PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMID с FMDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с FMDE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).

AMID и FMDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMID или FMDE.

Корреляция

Корреляция между AMID и FMDE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMID и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AMID:

8.11%

FMDE:

13.75%

Макс. просадка

AMID:

-0.62%

FMDE:

-0.78%

Текущая просадка

AMID:

0.00%

FMDE:

-0.09%

Доходность по периодам

AMID

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMDE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMID и FMDE

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

AMID
Argent Mid Cap ETF
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMID и FMDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг риск-скорректированной доходности AMID, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг риск-скорректированной доходности FMDE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMID c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и FMDE

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FMDE в 1.19%

TTM202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.35%0.00%0.00%0.00%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMID и FMDE

Максимальная просадка AMID за все время составила -0.62%, что меньше максимальной просадки FMDE в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FMDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и FMDE

Загрузка...