Сравнение AMID с AUSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).
AMID и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMID или AUSF.
Корреляция
Корреляция между AMID и AUSF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMID и AUSF
Основные характеристики
AMID:
0.94
AUSF:
1.49
AMID:
1.42
AUSF:
2.20
AMID:
1.16
AUSF:
1.27
AMID:
1.92
AUSF:
2.33
AMID:
4.33
AUSF:
7.85
AMID:
3.57%
AUSF:
2.23%
AMID:
16.52%
AUSF:
11.78%
AMID:
-15.98%
AUSF:
-44.24%
AMID:
-7.10%
AUSF:
-5.62%
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 17.20%.
AMID
15.35%
-5.67%
8.12%
15.45%
N/A
N/A
AUSF
17.20%
-4.63%
8.69%
17.50%
13.00%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и AUSF
AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMID c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и AUSF
AMID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.00% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.27% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и AUSF
Максимальная просадка AMID за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и AUSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и AUSF
Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.