PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с NVDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

AVGX и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и NVDL

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Сравнение комиссий AVGX и NVDL

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

AVGX vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXNVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.14

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.90

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.30

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.52

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.59

-1.12

Корреляция

Корреляция между AVGX и NVDL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и NVDL

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и NVDL

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-67.55%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-42.23%

-11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-34.75%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-17.05%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

17.61%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и NVDL

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

20.66%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

51.42%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

81.87%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

91.12%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

91.12%

+15.47%