- CUSIP
- 88636J238
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 21 авг. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $213M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 543K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $26.58M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции AVGX — $55.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) показал доход в 18.19% с начала года и 42.51% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 21.64%
- 6 месяцев
- 53.43%
- С начала года
- 18.19%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AVGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.42%, а средняя месячная доходность — +7.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +87.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +46.5%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.45% | -9.05% | -8.38% | 77.19% | 12.08% | -32.70% | 3.42% | 14.58% | 18.19% | ||||
| 2025 | -14.71% | -21.05% | -32.20% | 22.64% | 54.66% | 27.68% | 11.16% | 0.40% | 19.76% | 21.13% | 15.34% | -28.79% | 46.98% |
| 2024 | -9.95% | 7.70% | -5.20% | -10.36% | 87.03% | 54.13% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF has an annualized alpha of 42.68%, beta of 4.01, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2024.
- This ETF captured 588.79% of S&P 500 Index gains and 286.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.68%
- Бета
- 4.01
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 588.79%
- Участие в снижении
- 286.83%
Комиссия
Комиссия AVGX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVGX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.50 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 10.58 | -9.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.65% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2024 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF показал максимальную просадку в 70.97%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF составляет 31.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.97%апр. 2025 г. | 3mo 18d | 3mo 14d | 7mo 2dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-54.09%март 2026 г. | 3mo 19d | 2mo | 5mo 19dдек. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-47.47%июль 2026 г. | 29d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-37.74%сент. 2024 г. | 15d | 18d | 1mo 3dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-28.67%нояб. 2024 г. | 1mo 18d | 16d | 2mo 4dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AVGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -56.78% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -9.10% | -44.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.01% | -0.17% | -30.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.35% | -10.69% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 2.14% | +27.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVGX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVGX