- CUSIP
- 88636J238
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 21 авг. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $209M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) прибавил 69.9% с начала года. Текущая цена акции AVGX — $80.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) показал доход в 69.89% с начала года и 156.34% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- 69.89%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- 156.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.54%, а средняя месячная доходность — +10.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +87.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -32.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +46.5%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.45% | -9.05% | -8.38% | 77.19% | 12.08% | 14.64% | 69.89% | ||||||
| 2025 | -14.71% | -21.05% | -32.20% | 22.64% | 54.66% | 27.68% | 11.16% | 0.40% | 19.76% | 21.13% | 15.34% | -28.79% | 46.98% |
| 2024 | -0.73% | 7.70% | -5.20% | -10.36% | 87.03% | 69.92% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF has an annualized alpha of 85.68%, beta of 3.96, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 23, 2024.
- This ETF captured 622.42% of S&P 500 Index gains and 124.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 85.68%
- Бета
- 3.96
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 622.42%
- Участие в снижении
- 124.53%
Комиссия
Комиссия AVGX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVGX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.24 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 3.07 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.93 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 13.52 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.65% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2024 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF показал максимальную просадку в 70.97%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -70.97%апр. 2025 г. | 3mo 18d | 3mo 14d | 7mo 2dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -54.09%март 2026 г. | 3mo 19d | 2mo | 5mo 19dдек. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -34.13%сент. 2024 г. | 11d | 14d | 25dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -28.67%нояб. 2024 г. | 1mo 18d | 16d | 2mo 4dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -24.52%окт. 2025 г. | 29d | 19d | 1mo 18dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| AVGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -56.78% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -9.10% | -44.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -10.72% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 1.97% | +22.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVGX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVGX