Сравнение AVGX с AVGW
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for AVGW.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 9.31%.
AVGX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 2.47% | 27.51% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 9.31% | 20.48% |
Correlation
The correlation between AVGX and AVGW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. AVGW — Ранг доходности на риск
AVGX
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGX c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и AVGW
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -34.65% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -25.05% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -12.78% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.95% | 57.18% | +35.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.14% | 57.18% | +49.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.14% | 57.18% | +49.96% |
Сравнение комиссий AVGX и AVGW
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AVGW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и AVGW
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AVGW в 63.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 63.17% | 31.15% | 0.00% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.61% | 1.65% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AVGX and AVGW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVGW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGW has the higher dividend yield at 63.17%, compared with 1.61% for AVGX.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while AVGW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.99% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор