Сравнение AVGX с AVGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW).
AVGX и AVGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. AVGW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGX и AVGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGX и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | -23.54% | 23.03% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | -12.03% | 20.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью -12.03%.
AVGX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -25.44%
- 1 год
- 143.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGX и AVGW
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AVGW в 0.99%.
Доходность на риск
AVGX vs. AVGW — Ранг доходности на риск
AVGX
AVGW
Сравнение AVGX c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AVGX и AVGW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и AVGW
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности AVGW в 54.84%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 2.16% | 1.65% | 0.81% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 54.84% | 31.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и AVGW
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и AVGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGX | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -34.65% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -29.20% | -18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -13.70% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и AVGW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGX | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.98% | 54.07% | +41.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.59% | 54.07% | +52.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.59% | 54.07% | +52.52% |