Сравнение AVGX с AVGW
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for AVGW.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у AVGW с доходностью 22.93%.
AVGX
- 1 день
- -25.53%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 26.51%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 84.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 26.51% | 23.03% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
Correlation
The correlation between AVGX and AVGW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. AVGW — Ранг доходности на риск
AVGX
AVGW
Сравнение AVGX c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и AVGW
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -34.65% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -15.71% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -12.21% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.63% | 55.87% | +33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.35% | 55.87% | +50.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.35% | 55.87% | +50.48% |
Сравнение комиссий AVGX и AVGW
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AVGW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и AVGW
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AVGW в 52.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% | 0.00% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.31% | 1.65% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AVGX and AVGW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVGW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 1.31% for AVGX.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while AVGW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.99% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор