Сравнение AVGU с NVDL
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 8.50%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -26.01%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 66.36%
- 3 года*
- 98.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 8.50% | 16.48% |
Correlation
The correlation between AVGU and NVDL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. NVDL — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDL
Сравнение AVGU c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и NVDL
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -67.55% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -26.01% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -17.01% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 69.74% | +24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 90.44% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 90.44% | +3.33% |
Сравнение комиссий AVGU и NVDL
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и NVDL
Ни AVGU, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and NVDL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор