Сравнение AVGU с LACG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for LACG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и LACG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у LACG с доходностью -23.33%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LACG
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- -26.50%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -45.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и LACG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | -31.59% |
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | -23.33% | -27.29% |
Correlation
The correlation between AVGU and LACG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGU c LACG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и LACG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки LACG в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и LACG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | LACG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -71.00% | +17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -63.73% | +24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -43.39% | +23.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и LACG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | LACG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 154.49% | -60.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 154.49% | -60.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 154.49% | -60.72% |
Сравнение комиссий AVGU и LACG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LACG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и LACG
Ни AVGU, ни LACG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and LACG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LACG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and LACG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for LACG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и LACG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор