Сравнение AVGU с FUTG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 72.79%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
AVGU
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 29.76%
- С начала года
- 72.79%
- 6 месяцев
- 38.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 72.79% | -5.52% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between AVGU and FUTG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGU c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | -0.66 | +2.42 |
Просадки
Сравнение просадок AVGU и FUTG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -86.19% | +32.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -84.29% | +83.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -40.35% | +20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.23% | 136.01% | -47.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.23% | 136.01% | -47.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.23% | 136.01% | -47.78% |
Сравнение комиссий AVGU и FUTG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и FUTG
Ни AVGU, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and FUTG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор