Сравнение AVGU с FBL
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -34.05%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -31.11%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -34.05% | -23.61% |
Correlation
The correlation between AVGU and FBL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. FBL — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение AVGU c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и FBL
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -61.15% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -57.26% | +17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -16.70% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 71.02% | +22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 71.08% | +22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 71.08% | +22.69% |
Сравнение комиссий AVGU и FBL
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и FBL
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.14% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and FBL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for AVGU.
Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор