Сравнение AVGU с FIGG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for FIGG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у FIGG с доходностью -83.21%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -23.44%
- С начала года
- -83.21%
- 6 месяцев
- -82.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и FIGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | -12.13% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -83.21% | -68.14% |
Correlation
The correlation between AVGU and FIGG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGU c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и FIGG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки FIGG в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -95.11% | +41.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -94.77% | +55.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -77.30% | +57.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 145.84% | -52.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 145.84% | -52.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 145.84% | -52.07% |
Сравнение комиссий AVGU и FIGG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FIGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и FIGG
Ни AVGU, ни FIGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and FIGG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and FIGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор