Сравнение AVGU с QTJL
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.10%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.10% | 9.03% |
Correlation
The correlation between AVGU and QTJL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. QTJL — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTJL
Сравнение AVGU c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и QTJL
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -33.40% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -0.07% | -39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -7.89% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и QTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 9.96% | +83.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 20.36% | +73.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 20.36% | +73.41% |
Сравнение комиссий AVGU и QTJL
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и QTJL
Ни AVGU, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and QTJL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.79% for QTJL.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор