Сравнение AVGU с KORU
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. AVGU is actively managed, while KORU is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 354.34%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 354.34%
- 6 месяцев
- 454.07%
- 1 год
- 1,177.88%
- 3 года*
- 98.37%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам AVGU и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 354.34% | 116.58% |
Correlation
The correlation between AVGU and KORU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. KORU — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KORU
Сравнение AVGU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 18.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 54.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и KORU
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -95.79% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -34.79% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -57.47% | +37.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 79.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 128.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 137.05% | -43.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 88.96% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 81.96% | +11.81% |
Сравнение комиссий AVGU и KORU
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и KORU
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.20% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and KORU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
KORU has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for AVGU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 1.29% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор