Сравнение AVGO с VST
AVGO (Broadcom Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, AVGO returned 54.04%/yr vs 56.74%/yr for VST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -1.80%.
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
VST
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- -17.71%
- 3 года*
- 79.06%
- 5 лет*
- 56.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
VST Vistra Corp. | -1.80% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between AVGO and VST is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between AVGO and VST shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.80T
VST:
$53.27B
AVGO:
$6.01
VST:
$9.68
AVGO:
62.92
VST:
16.33
AVGO:
0.78
VST:
0.37
AVGO:
24.45
VST:
2.08
AVGO:
$75.47B
VST:
$17.20B
AVGO:
$50.53B
VST:
$1.12B
AVGO:
$42.03B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. VST — Ранг доходности на риск
AVGO
VST
Сравнение AVGO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.47 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -0.80 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и VST
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -53.32% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -38.01% | +9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -48.80% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -48.80% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -27.20% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -13.85% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 22.32% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и VST
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 10.86% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 34.20% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 48.76% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 47.96% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 42.18% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и VST
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VST в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
VST Vistra Corp. | 0.58% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и VST
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and VST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.79%) compared to VST (10.86%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs VST's -53.32%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор