PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с BRK-A

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 13.19%/yr for BRK-A. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 40.96% против 13.19% соответственно.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

BRK-A

1 день
0.76%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-0.39%
3 года*
12.54%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-3.01%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between AVGO and BRK-A is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.32

The correlation between AVGO and BRK-A shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

BRK-A:

$1579.28T

EPS

AVGO:

$6.01

BRK-A:

$33.58

Коэффициент P/E

AVGO:

63.58

BRK-A:

21.80K

Коэффициент PEG

AVGO:

0.79

BRK-A:

846.10

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

BRK-A:

4.21K

Коэффициент P/B

AVGO:

21.24

BRK-A:

2.17K

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

BRK-A:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

BRK-A:

$89.84B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

BRK-A:

$71.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

AVGO vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.03

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.06

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.04

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-0.09

+4.20

AVGO vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и BRK-A

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-51.47%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-9.12%

-19.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-14.43%

-26.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-25.98%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-30.43%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-9.54%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-9.52%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

4.46%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и BRK-A

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

3.90%

+16.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

10.55%

+24.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

13.95%

+31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

17.16%

+26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

18.99%

+20.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и BRK-A

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
22.19B
93.68B
(AVGO) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.2%
24.0%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and BRK-A have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs BRK-A's -51.47%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор