PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVGO с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVGO и TXN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AVGO с TXN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Texas Instruments Incorporated (TXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или TXN.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

1.27

TXN:

-0.10

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.91

TXN:

0.06

Коэф-т Омега

AVGO:

1.25

TXN:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVGO:

1.79

TXN:

-0.17

Коэф-т Мартина

AVGO:

4.93

TXN:

-0.43

Индекс Язвы

AVGO:

14.92%

TXN:

13.30%

Дневная вол-ть

AVGO:

63.11%

TXN:

39.08%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

AVGO:

-2.62%

TXN:

-15.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.14T

TXN:

$168.06B

EPS

AVGO:

$2.18

TXN:

$5.31

Коэффициент P/E

AVGO:

111.00

TXN:

34.84

Коэффициент PEG

AVGO:

0.63

TXN:

1.96

Коэффициент P/S

AVGO:

20.86

TXN:

10.47

Коэффициент P/B

AVGO:

16.13

TXN:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$42.04B

TXN:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$27.50B

TXN:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$19.89B

TXN:

$7.62B

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 36.05% против 15.83% соответственно.

AVGO

С начала года

4.73%

1 месяц

25.77%

6 месяцев

50.21%

1 год

79.63%

3 года

64.45%

5 лет

56.68%

10 лет

36.05%

TXN

С начала года

-0.93%

1 месяц

14.25%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-3.82%

3 года

4.19%

5 лет

12.11%

10 лет

15.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Texas Instruments Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TXN равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и TXN

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TXN в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGO
Broadcom Inc.		0.92%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
TXN
Texas Instruments Incorporated		2.94%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и TXN

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и TXN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и TXN

Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 9.20%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
14.92B
4.07B
(AVGO) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
68.0%
56.8%
(AVGO) Валовая рентабельность
(TXN) Валовая рентабельность
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.