PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVGO с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с TXN

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Texas Instruments Incorporated (TXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или TXN.

Корреляция

Корреляция между AVGO и TXN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVGO и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17,161.78%
903.40%
AVGO
TXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

1.01

TXN:

-0.10

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.76

TXN:

0.12

Коэф-т Омега

AVGO:

1.23

TXN:

1.02

Коэф-т Кальмара

AVGO:

1.54

TXN:

-0.12

Коэф-т Мартина

AVGO:

4.32

TXN:

-0.31

Индекс Язвы

AVGO:

14.69%

TXN:

12.54%

Дневная вол-ть

AVGO:

62.98%

TXN:

37.90%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

AVGO:

-19.25%

TXN:

-25.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$943.78B

TXN:

$147.57B

EPS

AVGO:

$2.16

TXN:

$5.28

Коэффициент P/E

AVGO:

92.93

TXN:

30.77

Коэффициент PEG

AVGO:

0.54

TXN:

1.77

Коэффициент P/S

AVGO:

17.31

TXN:

9.31

Коэффициент P/B

AVGO:

13.72

TXN:

9.11

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$42.04B

TXN:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$27.50B

TXN:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$19.89B

TXN:

$7.62B

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью -12.00%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 35.76% против 14.63% соответственно.

AVGO

С начала года

-13.16%

1 месяц

37.21%

6 месяцев

19.77%

1 год

58.96%

5 лет

54.16%

10 лет

35.76%

TXN

С начала года

-12.00%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

-18.97%

1 год

-5.88%

5 лет

10.74%

10 лет

14.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVGO: 1.01
TXN: -0.10
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVGO: 1.76
TXN: 0.12
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVGO: 1.23
TXN: 1.02
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVGO: 1.54
TXN: -0.12
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
AVGO: 4.32
TXN: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TXN равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.01
-0.10
AVGO
TXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и TXN

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TXN в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGO
Broadcom Inc.		1.11%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
TXN
Texas Instruments Incorporated		4.11%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и TXN

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.25%
-25.09%
AVGO
TXN

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и TXN

Broadcom Inc. (AVGO) и Texas Instruments Incorporated (TXN) имеют волатильность 22.97% и 23.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.97%
23.17%
AVGO
TXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
14.92B
4.07B
(AVGO) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
68.0%
56.8%
(AVGO) Валовая рентабельность
(TXN) Валовая рентабельность
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.