Сравнение AVEGX с AVEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и AVEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и AVEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -2.00% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.51% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у AVEDX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции AVEDX по среднегодовой доходности: 12.15% против 11.06% соответственно.
AVEGX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 12.15%
AVEDX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- -5.60%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и AVEDX
И AVEGX, и AVEDX имеют комиссию равную 0.90%.
Доходность на риск
AVEGX vs. AVEDX — Ранг доходности на риск
AVEGX
AVEDX
Сравнение AVEGX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | AVEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.31 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | -0.34 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.39 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -0.98 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.31 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и AVEDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и AVEDX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности AVEDX в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.83% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.33% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и AVEDX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, примерно равная максимальной просадке AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и AVEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -47.25% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.92% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -16.85% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -38.91% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -9.82% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -5.79% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.59% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и AVEDX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.90% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.17% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 16.21% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.45% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.01% | +0.86% |