PortfoliosLab logo
Ave Maria Growth Fund (AVEGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085303076

CUSIP

808530307

Дата выпуска

1 мая 2003 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AVEGX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ave Maria Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
846.10%
518.13%
AVEGX (Ave Maria Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) показал доход в 0.61% с начала года и 11.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVEGX составила 10.41%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


AVEGX

С начала года

0.61%

1 месяц

15.08%

6 месяцев

-3.21%

1 год

11.04%

5 лет

9.87%

10 лет

10.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.52%-0.67%-4.35%-1.52%3.88%0.61%
2024-1.30%5.67%4.67%-5.59%1.11%1.78%4.53%1.80%0.63%-0.83%6.95%-4.66%14.85%
20238.04%-1.74%2.94%-0.73%2.04%7.16%1.56%0.26%-5.60%-3.04%11.43%5.75%30.29%
2022-8.77%-4.45%2.28%-7.31%0.38%-9.12%11.84%-5.58%-10.79%6.85%10.32%-5.90%-21.23%
2021-2.01%1.62%4.68%6.56%0.55%1.87%3.74%-0.40%-4.36%4.18%-4.54%-6.18%4.92%
20201.03%-7.68%-14.70%14.29%8.42%0.35%4.76%6.48%-2.81%-3.71%10.73%3.56%18.41%
20198.02%5.71%2.83%4.99%-4.14%5.64%2.87%0.55%-0.52%0.19%4.47%1.96%37.08%
20185.75%-3.10%-1.01%0.51%3.50%0.58%3.76%2.92%0.17%-8.46%2.87%-8.17%-1.82%
20173.33%3.59%1.38%1.15%0.90%1.26%1.79%0.66%3.23%2.23%3.81%1.21%27.40%
2016-2.68%1.23%7.10%1.63%0.30%-0.59%3.96%0.40%-0.82%-2.89%4.35%-0.07%12.07%
2015-2.83%6.30%-0.10%-1.37%1.43%-0.72%2.11%-4.40%-4.64%5.64%0.25%-3.76%-2.77%
2014-4.67%4.76%-0.00%-1.49%0.84%0.63%-1.39%3.77%-2.85%4.64%3.38%0.07%7.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVEGX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVEGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Ave Maria Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.48
AVEGX (Ave Maria Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ave Maria Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.102015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.04$0.10$0.00$0.00$0.00$0.06$0.03$0.02$0.07

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.09%0.30%0.00%0.00%0.01%0.20%0.09%0.09%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.68%
-7.82%
AVEGX (Ave Maria Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ave Maria Growth Fund показал максимальную просадку в 48.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Ave Maria Growth Fund составляет 4.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.28%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.43424 нояб. 2010 г.745
-39.03%27 окт. 2021 г.24414 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.682
-36.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10013 авг. 2020 г.123
-22.54%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.155
-19.79%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ave Maria Growth Fund составляет 9.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.77%
11.21%
AVEGX (Ave Maria Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)