PortfoliosLab logo

Ave Maria Growth Fund (AVEGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 янв. 2023 г.

The fund invests primarily in common stocks of companies believed by the Adviser to offer above-average potential for growth in revenues, profits or cash flow. Dividend and interest income are secondary considerations in investment selection. Under normal circumstances, all of its equity investments and at least 80% of the fund's net assets will be invested in companies meeting its religious criteria. The fund may invest in companies of all sizes, including small and mid-cap companies.

Информация о фонде

ISINUS8085303076
CUSIP808530307
ЭмитентAve Maria Mutual Funds
Дата выпуска1 мая 2003 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Комиссия0.90%
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Рост

Торговые данные

Цена закрытия$37.87
Годовой диапазон$30.90 - $41.16
EMA (50)$36.15
EMA (200)$36.51

AVEGXГрафик цены за акцию


Загрузка...

AVEGXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ave Maria Growth Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $40,057 при доходности около 300.57%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
0.65%
-1.17%
AVEGX (Ave Maria Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

AVEGXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AVEGX

Ave Maria Growth Fund

AVEGXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.59%6.02%
1 месяц7.94%6.30%
6 месяцев1.67%-0.05%
1 год-2.70%-6.42%
5 лет5.69%7.22%
10 лет10.19%10.51%

AVEGXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-8.77%-4.45%2.28%-7.31%0.38%-9.12%11.84%-5.58%-10.79%6.85%10.32%-5.90%
2021-2.01%1.62%4.68%6.56%0.55%1.87%3.74%-0.40%-4.36%4.18%-4.54%-6.18%
20201.03%-7.68%-14.70%14.29%8.42%0.35%4.76%6.48%-2.81%-3.71%10.73%3.56%
20198.02%5.71%2.83%4.98%-4.14%5.64%2.87%0.55%-0.52%0.19%4.47%1.96%
20185.75%-3.10%-1.01%0.51%3.50%0.58%3.76%2.92%0.17%-8.46%2.87%-8.17%
20173.33%3.59%1.38%1.15%0.90%1.26%1.79%0.66%3.23%2.23%3.81%1.21%
2016-2.68%1.23%7.10%1.63%0.30%-0.59%3.96%0.40%-0.82%-2.89%4.35%-0.07%
2015-2.83%6.30%-0.10%-1.37%1.43%-0.72%2.11%-4.40%-4.64%5.64%0.25%-3.76%
2014-4.67%4.76%-0.00%-1.49%0.84%0.63%-1.39%3.77%-2.85%4.64%3.38%0.07%
20135.10%0.64%3.15%-0.23%2.87%-2.00%6.07%-2.14%5.26%4.04%2.87%2.47%
20127.98%2.82%3.44%-0.13%-6.37%1.31%-0.53%2.77%2.61%-1.53%2.37%-0.29%
20111.31%3.31%2.51%3.76%-0.57%-1.54%-4.64%-6.08%-7.62%12.84%-0.48%-0.72%
2010-3.47%2.96%6.97%4.40%-6.90%-4.59%4.81%-6.12%12.47%4.62%3.30%5.98%

AVEGXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ave Maria Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.10
-0.27
AVEGX (Ave Maria Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

AVEGXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Ave Maria Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.10$0.10$0.00$2.25$0.65$2.04$2.89$1.61$2.48$4.25$0.99

Дивидендный доход

0.28%0.30%0.00%5.27%1.80%7.76%10.80%7.66%13.22%22.10%5.50%

AVEGXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.89
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.25
2013$0.99

AVEGXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-25.27%
-15.14%
AVEGX (Ave Maria Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

AVEGXМаксимальные просадки

Ave Maria Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 39.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.03%27 окт. 2021 г.24414 окт. 2022 г.
-36.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10013 авг. 2020 г.123
-22.54%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.155
-19.79%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.130
-15.3%19 авг. 2015 г.10721 янв. 2016 г.968 июн. 2016 г.203
-13.87%4 мая 2010 г.8431 авг. 2010 г.3318 окт. 2010 г.117
-9.9%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.7214 сент. 2012 г.114
-8.83%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.47
-8.28%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.805 июн. 2018 г.89
-7.38%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.185 мар. 2010 г.34

AVEGXГрафик волатильности

На текущий момент Ave Maria Growth Fund показывает волатильность на уровне 16.83%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
16.83%
16.76%
AVEGX (Ave Maria Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)