PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ave Maria Growth Fund (AVEGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085303076

CUSIP

808530307

Эмитент

Ave Maria Mutual Funds

Дата выпуска

1 мая 2003 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AVEGX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AVEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AVEGX с AQEIX AVEGX с XOM AVEGX с SCHG AVEGX с QYLD AVEGX с SWPPX AVEGX с TPLC AVEGX с AVES AVEGX с VTI AVEGX с VHYAX AVEGX с FXAIX
Популярные сравнения:
AVEGX с AQEIX AVEGX с XOM AVEGX с SCHG AVEGX с QYLD AVEGX с SWPPX AVEGX с TPLC AVEGX с AVES AVEGX с VTI AVEGX с VHYAX AVEGX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ave Maria Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
395.85%
554.44%
AVEGX (Ave Maria Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ave Maria Growth Fund показал доход в 2.07% с начала года и 8.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ave Maria Growth Fund составила 5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.


AVEGX

С начала года

2.07%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

0.60%

1 год

8.67%

5 лет

4.21%

10 лет

5.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.30%5.67%4.68%-5.59%1.11%1.78%4.53%1.80%0.63%-0.83%6.95%-11.99%6.02%
20238.04%-1.74%2.94%-0.73%2.04%7.16%1.56%0.26%-5.60%-3.04%11.43%3.18%27.13%
2022-8.77%-4.45%2.28%-7.31%0.38%-9.12%11.84%-5.58%-10.79%6.85%10.32%-5.90%-21.23%
2021-2.01%1.62%4.68%6.56%0.55%1.87%3.74%-0.40%-4.36%4.18%-4.54%-6.18%4.92%
20201.03%-7.68%-14.70%14.29%8.42%0.35%4.76%6.48%-2.81%-3.71%10.73%-1.68%12.42%
20198.02%5.71%2.83%4.98%-4.14%5.64%2.87%0.55%-0.52%0.19%4.47%0.27%34.81%
20185.75%-3.10%-1.01%0.51%3.50%0.58%3.76%2.92%0.17%-8.46%2.87%-14.23%-8.30%
20173.33%3.59%1.38%1.15%0.90%1.26%1.79%0.66%3.23%2.23%3.81%-7.37%16.59%
2016-2.68%1.23%7.10%1.63%0.30%-0.59%3.96%0.40%-0.82%-2.89%4.35%-5.70%5.76%
2015-2.83%6.30%-0.10%-1.37%1.43%-0.72%2.11%-4.40%-4.64%5.64%0.25%-12.09%-11.19%
2014-4.67%4.76%0.00%-1.49%0.84%0.63%-1.39%3.77%-2.85%4.64%3.38%-12.87%-6.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVEGX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVEGX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVEGX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.672.06
Коэффициент Сортино AVEGX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.952.74
Коэффициент Омега AVEGX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.141.38
Коэффициент Кальмара AVEGX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.843.13
Коэффициент Мартина AVEGX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.9712.84
AVEGX
^GSPC

Ave Maria Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.67
2.06
AVEGX (Ave Maria Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ave Maria Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.102015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.04$0.10$0.00$0.00$0.00$0.06$0.03$0.02$0.07

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.09%0.30%0.00%0.00%0.01%0.20%0.09%0.09%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.74%
-1.54%
AVEGX (Ave Maria Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ave Maria Growth Fund показал максимальную просадку в 48.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Ave Maria Growth Fund составляет 10.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.28%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.43424 нояб. 2010 г.745
-39.03%27 окт. 2021 г.24414 окт. 2022 г.48419 сент. 2024 г.728
-36.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.125
-29.4%30 дек. 2014 г.26721 янв. 2016 г.46828 нояб. 2017 г.735
-22.54%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.1031 мар. 2012 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ave Maria Growth Fund составляет 9.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.73%
5.07%
AVEGX (Ave Maria Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab