PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ave Maria Growth Fund (AVEGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ave Maria Growth Fund (AVEGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085303076

CUSIP

808530307

Эмитент

Ave Maria Mutual Funds

Дата выпуска

1 мая 2003 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AVEGX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Популярные сравнения:
AVEGX с AQEIX AVEGX с TPLC AVEGX с SCHG AVEGX с QYLD AVEGX с SWPPX AVEGX с XOM AVEGX с VTI AVEGX с FXAIX AVEGX с AVES AVEGX с VHYAX
Популярные сравнения:
AVEGX с AQEIX AVEGX с TPLC AVEGX с SCHG AVEGX с QYLD AVEGX с SWPPX AVEGX с XOM AVEGX с VTI AVEGX с FXAIX AVEGX с AVES AVEGX с VHYAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) показал доход в 3.46% с начала года и 14.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVEGX составила 11.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

AVEGX

С начала года

3.46%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-0.99%

1 год

14.85%

3 года

13.09%

5 лет

11.48%

10 лет

11.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.52%-0.67%-4.35%-1.52%6.82%3.46%
2024-1.30%5.67%4.67%-5.59%1.11%1.78%4.53%1.80%0.63%-0.83%6.95%-4.66%14.85%
20238.04%-1.74%2.94%-0.73%2.04%7.16%1.56%0.26%-5.60%-3.04%11.43%5.75%30.29%
2022-8.77%-4.45%2.28%-7.31%0.38%-9.12%11.84%-5.58%-10.79%6.85%10.32%-5.90%-21.23%
2021-2.01%1.62%4.68%6.56%0.55%1.87%3.74%-0.40%-4.36%4.19%-4.54%5.11%17.53%
20201.03%-7.68%-14.70%14.29%8.42%0.35%4.76%6.48%-2.81%-3.71%10.73%3.56%18.41%
20198.02%5.71%2.83%4.98%-4.14%5.64%2.87%0.55%-0.52%0.19%4.47%1.96%37.08%
20185.75%-3.10%-1.01%0.51%3.50%0.58%3.76%2.92%0.17%-8.46%2.87%-8.17%-1.82%
20173.33%3.59%1.38%1.15%0.90%1.26%1.79%0.66%3.23%2.23%3.81%1.21%27.40%
2016-2.68%1.23%7.10%1.63%0.30%-0.59%3.96%0.40%-0.82%-2.89%4.35%-0.07%12.07%
2015-2.83%6.30%-0.10%-1.37%1.43%-0.72%2.11%-4.40%-4.64%5.64%0.25%-3.76%-2.77%
2014-4.67%4.76%0.00%-1.49%0.84%0.63%-1.39%3.77%-2.85%4.64%3.38%0.07%7.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVEGX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AVEGX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ave Maria Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ave Maria Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.99$3.99$1.16$0.10$5.40$2.25$0.65$2.04$2.89$1.61$2.48$4.25

Дивидендный доход

8.14%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%15.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.99$3.99
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.40$5.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$2.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.89$2.89
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2014$4.25$4.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ave Maria Growth Fund показал максимальную просадку в 48.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Ave Maria Growth Fund составляет 1.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.28%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.43424 нояб. 2010 г.745
-36.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.125
-31.7%27 окт. 2021 г.24414 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.540
-22.54%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.155
-19.79%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.130
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...