- ISIN
- US8085303076
- CUSIP
- 808530307
- Эмитент
- Ave Maria Mutual Funds
- Дата выпуска
- 1 мая 2003 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVEGX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) прибавил 17.4% с начала года. Текущая цена акции AVEGX — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVEGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,587.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) показал доход в 17.40% с начала года и 22.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVEGX составила 14.01%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ave Maria Growth Fund
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 14.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVEGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVEGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 сент. 2003 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 23 сент. 2003 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06% | -1.74% | -5.16% | 14.84% | 4.20% | 1.17% | 17.40% | ||||||
| 2025 | 3.52% | -0.67% | -4.35% | -1.52% | 6.53% | 4.23% | 0.75% | 0.41% | -0.31% | -1.21% | 0.61% | 0.40% | 8.23% |
| 2024 | -1.30% | 5.67% | 4.68% | -5.59% | 1.11% | 1.78% | 4.53% | 1.80% | 0.63% | -0.83% | 6.95% | -4.66% | 14.85% |
| 2023 | 8.04% | -1.74% | 2.94% | -0.73% | 2.04% | 7.16% | 1.56% | 0.26% | -5.60% | -3.04% | 11.43% | 5.75% | 30.29% |
| 2022 | -8.77% | -4.45% | 2.28% | -7.31% | 0.38% | -9.12% | 11.84% | -5.58% | -10.79% | 6.85% | 10.32% | -5.90% | -21.23% |
| 2021 | -2.01% | 1.62% | 4.68% | 6.56% | 0.55% | 1.87% | 3.74% | -0.40% | -4.36% | 4.18% | -4.54% | 5.11% | 17.53% |
Метрики бенчмарка
Ave Maria Growth Fund has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.95, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2003.
- This fund captured 106.28% of S&P 500 Index gains but only 95.62% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 106.28%
- Участие в снижении
- 95.62%
Комиссия
Комиссия AVEGX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEGX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVEGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.93 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 13.52 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.77 | $2.77 | $3.99 | $1.16 | $0.10 | $5.40 | $2.25 | $0.65 | $2.04 | $2.89 | $1.61 | $2.48 |
Дивидендный доход | 4.86% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $2.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.99 | $3.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.40 | $5.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ave Maria Growth Fund показал максимальную просадку в 48.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.28%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 11moдек. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -36.95%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 27d | 5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.70%окт. 2022 г. | 11mo 22d | 1y 2mo | 2y 1moокт. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.54%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo | 7mo 27dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.79%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 5d | 6mo 9dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| AVEGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -56.78% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.10% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -18.90% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -25.43% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -33.92% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -10.72% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.97% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVEGX
Добавьте Ave Maria Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVEGX