Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX)
Информация о фонде
US8085306046
808530604
2 мая 2005 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия AVEDX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ave Maria Rising Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ave Maria Rising Dividend Fund показал доход в 13.67% с начала года и 14.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ave Maria Rising Dividend Fund составила 9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.
AVEDX
13.67%
-6.32%
5.79%
14.29%
9.95%
9.35%
^GSPC (Бенчмарк)
24.66%
0.49%
8.64%
26.56%
13.06%
11.10%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVEDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.66% | 4.38% | 3.48% | -4.28% | 2.91% | 0.84% | 6.86% | 2.59% | 0.55% | -0.65% | 7.51% | 13.67% | |
| 2023 | 5.10% | -3.71% | -0.69% | 1.09% | -3.44% | 7.30% | 2.54% | -0.10% | -4.06% | -3.04% | 7.22% | 3.54% | 11.33% |
| 2022 | -4.24% | 0.38% | 2.87% | -6.24% | 2.32% | -7.99% | 9.00% | -3.04% | -8.28% | 10.95% | 6.24% | -4.92% | -5.18% |
| 2021 | -2.84% | 5.16% | 7.39% | 5.20% | 0.58% | 0.25% | 1.29% | 1.41% | -3.63% | 6.37% | -3.02% | 5.43% | 25.31% |
| 2020 | -2.89% | -9.10% | -17.17% | 12.56% | 6.46% | 1.60% | 5.09% | 4.96% | -3.07% | -2.73% | 11.27% | 3.34% | 6.46% |
| 2019 | 7.26% | 4.53% | 1.06% | 4.41% | -7.12% | 6.93% | 2.81% | -1.53% | 1.78% | 0.53% | 2.57% | 2.16% | 27.56% |
| 2018 | 5.26% | -4.02% | -2.21% | 0.88% | 2.57% | -0.51% | 4.45% | 1.80% | 0.26% | -7.27% | 4.36% | -9.29% | -4.83% |
| 2017 | 2.14% | 2.68% | -0.22% | -0.34% | -0.34% | 1.42% | 0.51% | -0.40% | 3.75% | 2.08% | 2.90% | 1.59% | 16.84% |
| 2016 | -4.62% | 2.02% | 6.23% | 3.24% | 0.72% | 0.90% | 3.28% | 0.46% | -0.91% | -3.37% | 6.68% | 0.35% | 15.33% |
| 2015 | -3.33% | 5.78% | -1.88% | 0.90% | 0.22% | -2.41% | -0.46% | -5.53% | -3.13% | 6.89% | 1.07% | -3.46% | -5.92% |
| 2014 | -3.87% | 3.44% | 1.97% | 0.28% | 1.40% | 3.56% | -2.68% | 3.30% | -1.82% | 1.74% | 2.25% | -0.34% | 9.25% |
| 2013 | 5.86% | 1.89% | 3.46% | 0.80% | 2.38% | -0.81% | 5.21% | -2.60% | 3.52% | 4.62% | 2.65% | 2.86% | 33.85% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AVEDX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Rising Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.30 | $0.20 | $0.21 | $0.23 | $0.25 | $0.20 | $0.28 | $0.23 | $0.18 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.12% | 1.58% | 0.92% | 1.10% | 1.22% | 1.57% | 1.07% | 1.64% | 1.50% | 1.02% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Rising Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ave Maria Rising Dividend Fund показал максимальную просадку в 47.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Ave Maria Rising Dividend Fund составляет 9.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.25% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 445 | 10 дек. 2010 г. | 860 |
| -38.91% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -19.22% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -18.42% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -16.85% | 30 мар. 2022 г. | 125 | 27 сент. 2022 г. | 201 | 18 июл. 2023 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ave Maria Rising Dividend Fund составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.