- ISIN
- US8085306046
- CUSIP
- 808530604
- Эмитент
- Ave Maria Mutual Funds
- Дата выпуска
- 2 мая 2005 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) снизился на 1.5% с начала года. Текущая цена акции AVEDX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVEDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) показал доход в -1.54% с начала года и -5.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVEDX составила 10.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ave Maria Rising Dividend Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVEDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVEDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 июн. 2023 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.80% | 2.80% | -7.09% | 1.49% | -3.22% | 0.14% | -1.54% | ||||||
| 2025 | 3.83% | 2.24% | -2.27% | -2.08% | 1.69% | 0.30% | -0.89% | 2.79% | -2.32% | -4.38% | 0.49% | 0.48% | -0.43% |
| 2024 | -0.66% | 4.38% | 3.48% | -4.28% | 2.91% | 0.84% | 6.86% | 2.59% | 0.55% | -0.65% | 7.51% | -8.86% | 14.36% |
| 2023 | 5.10% | -3.71% | -0.69% | 1.09% | -3.44% | 19.78% | 2.53% | -0.10% | -4.06% | -3.04% | 7.22% | 5.27% | 26.37% |
| 2022 | -4.24% | 0.38% | 2.87% | -6.24% | 2.32% | -7.99% | 9.00% | -3.04% | -8.28% | 10.95% | 6.24% | -4.92% | -5.18% |
| 2021 | -2.84% | 5.16% | 7.39% | 5.20% | 0.58% | 0.25% | 1.29% | 1.41% | -3.63% | 6.37% | -3.01% | 5.43% | 25.31% |
Метрики бенчмарка
Ave Maria Rising Dividend Fund has an annualized alpha of 1.34%, beta of 0.88, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.98%) than losses (90.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.34%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 91.98%
- Участие в снижении
- 90.34%
Комиссия
Комиссия AVEDX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEDX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVEDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.93 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 13.52 | -14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Rising Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.18 | $1.46 | $2.67 | $1.53 | $2.31 | $0.50 | $1.50 | $1.72 | $1.17 | $1.17 | $1.11 |
Дивидендный доход | 5.63% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Rising Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $2.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ave Maria Rising Dividend Fund показал максимальную просадку в 47.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Ave Maria Rising Dividend Fund составляет 10.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.25%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -38.91%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.22%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.42%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 11d | 6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.85%сент. 2022 г. | 6mo 1d | 9mo 6d | 1y 3moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| AVEDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -56.78% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -9.10% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -18.90% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -25.43% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -33.92% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -0.74% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -10.72% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.97% | +2.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVEDX
Добавьте Ave Maria Rising Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVEDX