PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085306046

CUSIP

808530604

Эмитент

Ave Maria Mutual Funds

Дата выпуска

2 мая 2005 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AVEDX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AVEDX с AVEMX AVEDX с PXD AVEDX с DVN AVEDX с MPC AVEDX с CVX AVEDX с OXY AVEDX с COP AVEDX с VLO AVEDX с LNG AVEDX с XLE
Популярные сравнения:
AVEDX с AVEMX AVEDX с PXD AVEDX с DVN AVEDX с MPC AVEDX с CVX AVEDX с OXY AVEDX с COP AVEDX с VLO AVEDX с LNG AVEDX с XLE

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) показал доход в 5.67% с начала года и 7.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVEDX составила 4.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

AVEDX

С начала года

5.67%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

-6.19%

1 год

7.31%

5 лет

11.23%

10 лет

4.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVEDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.83%2.24%-2.24%-2.08%3.99%5.67%
2024-0.66%4.38%3.48%-4.28%2.91%0.84%6.86%2.59%0.55%-0.65%7.51%-13.51%8.52%
20235.10%-3.71%-0.69%1.09%-3.44%7.30%2.53%-0.10%-4.06%-3.04%7.22%3.54%11.34%
2022-4.24%0.38%2.88%-6.24%2.32%-7.99%9.00%-3.04%-8.28%10.95%6.24%-10.68%-10.92%
2021-2.84%5.16%7.39%5.20%0.58%0.25%1.29%1.41%-3.63%6.37%-3.01%-3.80%14.35%
2020-2.89%-9.10%-17.17%12.56%6.46%1.60%5.09%4.96%-3.07%-2.73%11.27%1.80%4.87%
20197.27%4.53%1.07%4.41%-7.12%6.93%2.81%-1.52%1.78%0.53%2.57%-4.34%19.44%
20185.26%-4.02%-2.21%0.88%2.57%-0.51%4.45%1.80%0.26%-7.27%4.35%-17.06%-12.98%
20172.14%2.68%-0.22%-0.34%-0.34%1.42%0.51%-0.40%3.75%2.08%2.90%-3.47%11.02%
2016-4.62%2.02%6.23%3.24%0.72%0.90%3.28%0.46%-0.91%-3.37%6.68%-4.71%9.53%
2015-3.33%5.78%-1.87%0.90%0.22%-2.41%-0.46%-5.53%-3.13%6.89%1.06%-8.52%-10.85%
2014-3.87%3.44%1.97%0.28%1.40%3.56%-2.68%3.30%-1.82%1.74%2.25%-7.05%1.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVEDX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AVEDX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ave Maria Rising Dividend Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ave Maria Rising Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.23$0.24$0.30$0.20$0.21$0.23$0.25$0.20$0.28$0.23$0.18

Дивидендный доход

0.93%1.01%1.12%1.58%0.92%1.10%1.22%1.57%1.07%1.64%1.50%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Rising Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.23
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.24
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.30
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.20
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.21
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.25
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.20
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.28
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.23
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ave Maria Rising Dividend Fund показал максимальную просадку в 49.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Ave Maria Rising Dividend Fund составляет 8.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.03%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.47626 янв. 2011 г.891
-41.83%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.260
-25.2%30 дек. 2014 г.26620 янв. 2016 г.44320 окт. 2017 г.709
-23.13%30 дек. 2021 г.18727 сент. 2022 г.45015 июл. 2024 г.637
-23.05%24 сент. 2018 г.703 янв. 2019 г.24117 дек. 2019 г.311

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...