PortfoliosLab logo

Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ave Maria Rising Dividend Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $47,079 при доходности около 370.79%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
5.19%
7.42%
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AVEDX

Ave Maria Rising Dividend Fund

Популярные сравнения: AVEDX с AVEMX, AVEDX с XLE, AVEDX с MPC, AVEDX с COP, AVEDX с CVX, AVEDX с DVN, AVEDX с LNG, AVEDX с PXD, AVEDX с VLO, AVEDX с OXY

Доходность

Ave Maria Rising Dividend Fund показал доход в -3.28% с начала года и -7.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ave Maria Rising Dividend Fund составила 9.61%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-6.77%-3.13%
С начала года-3.28%2.92%
6 месяцев1.14%2.02%
1 год-7.27%-11.46%
5 лет (среднегодовая)8.02%7.79%
10 лет (среднегодовая)9.61%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.10%-3.71%
2022-8.28%10.95%6.24%-4.92%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ave Maria Rising Dividend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.31
-0.45
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Ave Maria Rising Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.53$1.53$2.31$0.50$1.50$1.72$1.17$1.17$1.11$1.48$0.48$0.93

Дивидендный доход

8.21%7.94%11.38%3.11%9.86%14.45%9.30%10.90%11.93%14.96%5.29%13.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Rising Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.32
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$2.17
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.34
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.33
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.55
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.03
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.99
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.93
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.35
2013$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.37
2012$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.79

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-9.73%
-17.62%
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ave Maria Rising Dividend Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 47.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 445 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.25%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.44510 дек. 2010 г.860
-38.91%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-19.22%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
-18.42%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-16.85%30 мар. 2022 г.12527 сент. 2022 г.
-16.73%3 мар. 2015 г.22420 янв. 2016 г.978 июн. 2016 г.321
-10.07%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.10224 авг. 2018 г.146
-9.41%5 янв. 2022 г.3423 февр. 2022 г.2429 мар. 2022 г.58
-8.76%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.5116 авг. 2012 г.99
-7.41%25 апр. 2019 г.2631 мая 2019 г.233 июл. 2019 г.49

График волатильности

На текущий момент Ave Maria Rising Dividend Fund показывает волатильность на уровне 22.01%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
22.01%
20.82%
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)