PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8085306046
CUSIP808530604
ЭмитентAve Maria Mutual Funds
Дата выпуска2 мая 2005 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Ave Maria Rising Dividend Fund составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AVEDX

Ave Maria Rising Dividend Fund

Популярные сравнения: AVEDX с AVEMX, AVEDX с OXY, AVEDX с PXD, AVEDX с LNG, AVEDX с MPC, AVEDX с COP, AVEDX с XLE, AVEDX с CVX, AVEDX с VLO, AVEDX с DVN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ave Maria Rising Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
480.06%
350.55%
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ave Maria Rising Dividend Fund показал доход в 7.04% с начала года и 20.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ave Maria Rising Dividend Fund составила 9.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.04%10.16%
1 месяц3.76%3.47%
6 месяцев14.53%22.20%
1 год20.68%30.45%
5 лет (среднегодовая)11.17%13.16%
10 лет (среднегодовая)9.61%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.66%4.38%
2023-0.10%-4.06%-3.04%7.22%3.54%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund
1.88
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Ave Maria Rising Dividend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.88
2.79
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ave Maria Rising Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.24$0.24$1.53$2.31$0.50$1.50$1.72$1.17$1.17$1.11$1.48$0.48

Дивидендный доход

1.04%1.11%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%8.34%2.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Rising Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.32
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$2.17
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.34
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.33
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.55
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.03
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.99
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.93
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.35
2013$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ave Maria Rising Dividend Fund показал максимальную просадку в 47.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.25%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.44510 дек. 2010 г.860
-38.91%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-19.22%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
-18.42%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-16.85%30 мар. 2022 г.12527 сент. 2022 г.20118 июл. 2023 г.326

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ave Maria Rising Dividend Fund составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.36%
2.80%
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)