Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085306046 |
|---|---|
| CUSIP | 808530604 |
| Эмитент | Ave Maria Mutual Funds |
| Дата выпуска | 2 мая 2005 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AVEDX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AVEDX с AVEMX, AVEDX с PXD, AVEDX с OXY, AVEDX с COP, AVEDX с DVN, AVEDX с MPC, AVEDX с VLO, AVEDX с XLE, AVEDX с CVX, AVEDX с LNG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ave Maria Rising Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ave Maria Rising Dividend Fund показал доход в 21.38% с начала года и 27.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ave Maria Rising Dividend Fund составила 10.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.38% | 23.08% |
| 1 месяц | 0.39% | 0.48% |
| 6 месяцев | 13.07% | 10.70% |
| 1 год | 27.48% | 30.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.85% | 13.50% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.27% | 11.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVEDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.66% | 4.38% | 3.48% | -4.28% | 2.91% | 0.84% | 6.86% | 2.59% | 0.55% | -0.65% | 21.38% | ||
| 2023 | 5.10% | -3.71% | -0.69% | 1.09% | -3.44% | 7.30% | 2.54% | -0.10% | -4.06% | -3.04% | 7.22% | 3.54% | 11.33% |
| 2022 | -4.24% | 0.38% | 2.87% | -6.24% | 2.32% | -7.99% | 9.00% | -3.04% | -8.28% | 10.95% | 6.24% | -4.92% | -5.18% |
| 2021 | -2.84% | 5.16% | 7.39% | 5.20% | 0.58% | 0.25% | 1.29% | 1.41% | -3.63% | 6.37% | -3.02% | 5.43% | 25.31% |
| 2020 | -2.89% | -9.10% | -17.17% | 12.56% | 6.46% | 1.60% | 5.09% | 4.96% | -3.07% | -2.73% | 11.27% | 3.34% | 6.46% |
| 2019 | 7.26% | 4.53% | 1.06% | 4.41% | -7.12% | 6.93% | 2.81% | -1.53% | 1.78% | 0.53% | 2.57% | 2.16% | 27.56% |
| 2018 | 5.26% | -4.02% | -2.21% | 0.88% | 2.57% | -0.51% | 4.45% | 1.80% | 0.26% | -7.27% | 4.36% | -9.29% | -4.83% |
| 2017 | 2.14% | 2.68% | -0.22% | -0.34% | -0.34% | 1.42% | 0.51% | -0.40% | 3.75% | 2.08% | 2.90% | 1.59% | 16.84% |
| 2016 | -4.62% | 2.02% | 6.23% | 3.24% | 0.72% | 0.90% | 3.28% | 0.46% | -0.91% | -3.37% | 6.68% | 0.35% | 15.33% |
| 2015 | -3.33% | 5.78% | -1.88% | 0.90% | 0.22% | -2.41% | -0.46% | -5.53% | -3.13% | 6.89% | 1.07% | -3.46% | -5.92% |
| 2014 | -3.87% | 3.44% | 1.97% | 0.28% | 1.40% | 3.56% | -2.68% | 3.30% | -1.82% | 1.74% | 2.25% | -0.34% | 9.25% |
| 2013 | 5.86% | 1.89% | 3.46% | 0.80% | 2.38% | -0.81% | 5.21% | -2.60% | 3.52% | 4.62% | 2.65% | 2.86% | 33.85% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AVEDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Rising Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.30 | $0.20 | $0.21 | $0.23 | $0.25 | $0.20 | $0.28 | $0.23 | $0.18 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.96% | 1.12% | 1.58% | 0.92% | 1.10% | 1.22% | 1.57% | 1.07% | 1.64% | 1.50% | 1.02% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Rising Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ave Maria Rising Dividend Fund показал максимальную просадку в 47.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Ave Maria Rising Dividend Fund составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.25% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 445 | 10 дек. 2010 г. | 860 |
| -38.91% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -19.22% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -18.42% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -16.85% | 30 мар. 2022 г. | 125 | 27 сент. 2022 г. | 201 | 18 июл. 2023 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ave Maria Rising Dividend Fund составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.