Сравнение AVEDX с AVEWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria World Equity Fund (AVEWX).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. AVEWX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и AVEWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и AVEWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | -0.60% | 10.57% | 4.64% | 24.96% | -15.48% | 21.06% | -0.15% | 27.63% | -8.87% | 17.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у AVEWX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции AVEWX по среднегодовой доходности: 11.10% против 8.13% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
AVEWX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и AVEWX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AVEWX в 1.18%.
Доходность на риск
AVEDX vs. AVEWX — Ранг доходности на риск
AVEDX
AVEWX
Сравнение AVEDX c AVEWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria World Equity Fund (AVEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | AVEWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.69 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.08 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.14 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.80 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | AVEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.69 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и AVEWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и AVEWX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности AVEWX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | 2.55% | 2.54% | 0.92% | 3.82% | 1.19% | 0.34% | 0.47% | 4.57% | 4.87% | 3.03% | 1.95% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и AVEWX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки AVEWX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и AVEWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | AVEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -40.26% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.32% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -25.35% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -40.26% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -7.23% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.68% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.41% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и AVEWX
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | AVEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 7.34% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 12.75% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 19.35% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.24% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.18% | -0.17% |