Сравнение AVEFX с AVEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и AVEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEFX и AVEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям AVEDX по среднегодовой доходности: 3.91% против 11.10% соответственно.
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и AVEDX
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AVEDX в 0.90%.
Доходность на риск
AVEFX vs. AVEDX — Ранг доходности на риск
AVEFX
AVEDX
Сравнение AVEFX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEFX | AVEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.26 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | -0.26 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.26 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.67 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEFX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.26 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.62 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.54 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и AVEDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и AVEDX
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности AVEDX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и AVEDX
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и AVEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEFX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -47.25% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -11.59% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.02% | -16.85% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -38.91% | +28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -9.48% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -5.79% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 4.56% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и AVEDX
Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEFX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 3.96% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 9.16% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 16.25% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 16.45% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 18.01% | -14.00% |