Сравнение AVAX-USD с AAVE-USD

С начала года, AVAX-USD показывает доходность -37.83%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -46.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AAVE-USD равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и AAVE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и AAVE-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Avalanche (AVAX-USD) составляет 28.83%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 32.66%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.