Сравнение AAVE-USD с HBAR-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD).
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и HBAR-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVE-USD Aave | -35.23% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -16.76% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -35.23%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -16.76%.
AAVE-USD
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- -35.23%
- 6 месяцев
- -67.35%
- 1 год
- -37.16%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -24.28%
- 10 лет*
- —
HBAR-USD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- -45.22%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
HBAR-USD
Сравнение AAVE-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.54 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | -0.47 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | -1.04 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.53 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.00 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AAVE-USD и HBAR-USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и HBAR-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVE-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -92.79% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -73.25% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.10% | -92.79% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.98% | -82.53% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -66.62% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.68% | 49.84% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и HBAR-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 11.90% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 56.23% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.17% | 69.67% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.64% | 90.97% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,610.75% | 107.00% | +3,503.75% |