PortfoliosLab logo
Aave (AAVE-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aave и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.03%
56.18%
AAVE-USD (Aave)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aave показал доход в -45.63% с начала года и 83.19% за последние 12 месяцев.


AAVE-USD

С начала года

-45.63%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

21.75%

1 год

83.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAVE-USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.74%-42.09%-17.11%5.13%-45.63%
2024-21.18%23.04%21.26%-35.00%24.68%-6.48%10.67%20.66%20.55%-8.32%47.71%45.66%183.01%
202359.72%-6.58%-4.33%-4.87%-9.53%10.27%-7.24%-15.01%21.68%20.57%20.62%11.01%109.81%
2022-38.41%-7.39%41.47%-30.80%-20.75%-49.64%71.95%-13.31%-12.25%12.66%-22.15%-20.46%-79.67%
2021237.70%17.61%8.39%16.62%-13.80%-34.56%32.32%18.86%-29.95%13.90%-18.00%-0.93%188.66%
2020-42.24%156.64%15.71%71.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAVE-USD составляет 78, что ставит его в топ 22% среди cryptocurrencies на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aave (AAVE-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.76
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 1.81
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
AAVE-USD: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
AAVE-USD: 2.85
^GSPC: 1.94

Aave на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.49
AAVE-USD (Aave)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.53%
-10.73%
AAVE-USD (Aave)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aave показал максимальную просадку в 92.20%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aave составляет 73.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.2%19 мая 2021 г.39618 июн. 2022 г.
-47.08%15 окт. 2020 г.214 нояб. 2020 г.48 нояб. 2020 г.25
-41.31%13 февр. 2021 г.4024 мар. 2021 г.4912 мая 2021 г.89
-23.89%18 нояб. 2020 г.1027 нояб. 2020 г.52 дек. 2020 г.15
-23.07%11 нояб. 2020 г.212 нояб. 2020 г.416 нояб. 2020 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aave составляет 33.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.02%
14.23%
AAVE-USD (Aave)
Benchmark (^GSPC)