Сравнение DRS с POWW
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and POWW (AMMO, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, DRS returned 36.38%/yr vs 2.24%/yr for POWW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и POWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 26.94%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 36.26%.
DRS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 26.94%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 27.32%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 94.17%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -19.93%
- 10 лет*
- 46.55%
Сравнение доходности по годам DRS и POWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 26.94% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
POWW AMMO, Inc. | 36.26% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -16.43% |
Correlation
The correlation between DRS and POWW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$11.50B
POWW:
$270.66M
DRS:
$1.62
POWW:
-$0.04
DRS:
2.09
POWW:
5.43
DRS:
$3.70B
POWW:
$51.13M
DRS:
$894.00M
POWW:
$40.97M
DRS:
$433.00M
POWW:
$9.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. POWW — Ранг доходности на риск
DRS
POWW
Сравнение DRS c POWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | POWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.28 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 11.43 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и POWW
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и POWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -90.01% | +57.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -22.12% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -67.62% | +35.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -76.20% | +62.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -58.64% | +51.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 8.27% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и POWW
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 10.68%, в то время как у AMMO, Inc. (POWW) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 16.62% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 30.24% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 48.87% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 57.08% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 2,505.50% | -2,466.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и POWW
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как POWW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.84% | 1.06% |
POWW AMMO, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и POWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и POWW
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
POWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.16M при выручке в 13.89M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
POWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMMO, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.48M при выручке в 13.89M, что соответствует операционной рентабельности -25.0%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
POWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 13.89M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and POWW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWW has higher volatility (16.62%) compared to DRS (10.68%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs POWW's -90.01%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и POWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор