Сравнение AVAH с ACMR
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and ACMR (ACM Research, Inc.) are both stocks. AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, AVAH returned -10.89%/yr vs 26.00%/yr for ACMR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и ACMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 125.25%.
AVAH
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 72.98%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
ACMR
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 73.45%
- С начала года
- 125.25%
- 6 месяцев
- 161.81%
- 1 год
- 280.56%
- 3 года*
- 107.40%
- 5 лет*
- 26.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAH и ACMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -17.01% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
ACMR ACM Research, Inc. | 125.25% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | 1.34% |
Correlation
The correlation between AVAH and ACMR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AVAH:
$1.51B
ACMR:
$6.20B
AVAH:
$1.20
ACMR:
$1.33
AVAH:
5.64
ACMR:
66.99
AVAH:
0.58
ACMR:
6.35
AVAH:
6.27
ACMR:
3.92
AVAH:
$2.52B
ACMR:
$960.23M
AVAH:
$823.98M
ACMR:
$424.76M
AVAH:
$306.37M
ACMR:
$162.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. ACMR — Ранг доходности на риск
AVAH
ACMR
Сравнение AVAH c ACMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAH | ACMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 6.10 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 15.65 | -14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAH | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 3.79 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.33 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.67 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок AVAH и ACMR
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и ACMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -87.23% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -46.34% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -58.42% | +17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.76% | -84.81% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -4.31% | -43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -39.31% | -24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 18.02% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и ACMR
Текущая волатильность для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) составляет 16.90%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 25.46%. Это указывает на то, что AVAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | ACMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 25.46% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 55.39% | -23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.21% | 74.63% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.19% | 80.33% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.64% | 83.32% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и ACMR
Ни AVAH, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и ACMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAH и ACMR
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
ACMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.24M при выручке в 231.26M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
ACMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 231.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
ACMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 231.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVAH and ACMR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMR has higher volatility (25.46%) compared to AVAH (16.90%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs ACMR's -87.23%.
ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и ACMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор