Сравнение AVAH с OPCH
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and OPCH (Option Care Health, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, AVAH returned -10.89%/yr vs 1.70%/yr for OPCH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и OPCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -17.01%, что значительно выше, чем у OPCH с доходностью -35.56%.
AVAH
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 72.98%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
OPCH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -32.15%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- -10.42%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам AVAH и OPCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -17.01% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
OPCH Option Care Health, Inc. | -35.56% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 48.05% |
Correlation
The correlation between AVAH and OPCH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AVAH:
$1.51B
OPCH:
$3.25B
AVAH:
$1.20
OPCH:
$1.28
AVAH:
5.64
OPCH:
16.09
AVAH:
0.58
OPCH:
0.59
AVAH:
6.27
OPCH:
2.40
AVAH:
$2.52B
OPCH:
$5.67B
AVAH:
$823.98M
OPCH:
$1.09B
AVAH:
$306.37M
OPCH:
$432.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. OPCH — Ранг доходности на риск
AVAH
OPCH
Сравнение AVAH c OPCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAH | OPCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.76 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.93 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAH | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.88 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.04 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AVAH и OPCH
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и OPCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -95.83% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -46.65% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -46.65% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.76% | -46.65% | -48.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -77.19% | +29.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -72.14% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 18.28% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и OPCH
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Option Care Health, Inc. (OPCH) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 12.69% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 37.04% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.21% | 40.26% | +27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.19% | 39.16% | +39.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.64% | 56.11% | +21.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и OPCH
Ни AVAH, ни OPCH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и OPCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAH и OPCH
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVAH and OPCH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (16.90%) compared to OPCH (12.69%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs OPCH's -95.83%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и OPCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор