Сравнение AVAH с OPCH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVAH с OPCH

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Option Care Health, Inc. (OPCH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAH или OPCH.

Корреляция

Корреляция между AVAH и OPCH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AVAH и OPCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVAH

OPCH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAH:

1.05

OPCH:

0.08

Коэф-т Сортино

AVAH:

2.15

OPCH:

0.38

Коэф-т Омега

AVAH:

1.26

OPCH:

1.06

Коэф-т Кальмара

AVAH:

1.08

OPCH:

0.04

Коэф-т Мартина

AVAH:

5.96

OPCH:

0.23

Индекс Язвы

AVAH:

15.12%

OPCH:

14.14%

Дневная вол-ть

AVAH:

86.31%

OPCH:

39.81%

Макс. просадка

AVAH:

-94.76%

OPCH:

-95.83%

Текущая просадка

AVAH:

-67.26%

OPCH:

-65.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAH:

$885.73M

OPCH:

$5.26B

EPS

AVAH:

-$0.06

OPCH:

$1.23

Коэффициент P/S

AVAH:

0.44

OPCH:

1.05

Коэффициент P/B

AVAH:

1.17

OPCH:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

AVAH:

$1.53B

OPCH:

$3.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAH:

$486.86M

OPCH:

$759.59M

EBITDA (12 мес.)

AVAH:

$140.89M

OPCH:

$309.75M

Доходность по периодам

С начала года, AVAH показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у OPCH с доходностью 34.70%.

AVAH

С начала года

-7.66%

1 месяц

-20.23%

6 месяцев

-19.62%

1 год

84.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OPCH

С начала года

34.70%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

2.43%

1 год

0.55%

5 лет

20.93%

10 лет

4.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и OPCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OPCH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAH c OPCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AVAH: 1.05

OPCH: 0.08

Коэффициент Сортино

AVAH: 2.15

OPCH: 0.38

Коэффициент Омега

AVAH: 1.26

OPCH: 1.06

Коэффициент Кальмара

AVAH: 1.08

OPCH: 0.08

Коэффициент Мартина

AVAH: 5.96

OPCH: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа AVAH на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа OPCH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAH и OPCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVAH

OPCH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и OPCH

Ни AVAH, ни OPCH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAH и OPCH

Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и OPCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVAH

OPCH

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и OPCH

Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Option Care Health, Inc. (OPCH) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVAH

OPCH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и OPCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVAH с OPCH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVAH и OPCH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и OPCH

AVAH

OPCH

Сравнение AVAH c OPCH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и OPCH

Просадки

Сравнение просадок AVAH и OPCH

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и OPCH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и OPCH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество