Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.38B
- Enterprise Value
- $2.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.04
- Коэффициент P/E
- 6.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $810.48M
- EBITDA (12 мес.)
- $213.57M
- Годовой диапазон
- $3.73 - $10.32
- Целевая цена
- $11.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 115.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aveanna Healthcare Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) показал доход в -21.18% с начала года и 18.82% за последние 12 месяцев.
Aveanna Healthcare Holdings Inc.
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -21.18%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 83.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +101.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -51.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AVAH закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший день был 29 мар. 2022 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.82% | -12.38% | -12.50% | -21.18% | |||||||||
| 2025 | 0.66% | -7.39% | 27.23% | -14.94% | 15.62% | -1.88% | -24.09% | 101.51% | 10.87% | 2.03% | 3.20% | -12.53% | 78.77% |
| 2024 | -14.18% | 3.04% | 5.06% | -9.64% | 16.00% | 5.75% | 52.54% | 34.20% | -7.96% | -10.58% | 24.95% | -21.34% | 70.52% |
| 2023 | 56.41% | 0.00% | -14.75% | 18.27% | -4.07% | 43.22% | 2.37% | -16.76% | -17.36% | 15.97% | 97.83% | -1.83% | 243.59% |
| 2022 | -25.81% | -4.37% | -35.05% | -14.37% | 5.48% | -26.62% | -6.19% | -14.15% | -17.58% | -7.33% | -51.19% | 14.96% | -89.46% |
| 2021 | -2.67% | -0.68% | 6.64% | -16.41% | -8.70% | -15.04% | -3.74% | -16.58% | 14.91% | -38.33% |
Метрики бенчмарка
Aveanna Healthcare Holdings Inc.: годовая альфа составляет 3.43%, бета — 1.27, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 29.04.2021.
- Эта акция участвовал в 199.61% снижения S&P 500 Index, но только в 154.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 154.55%
- Участие в снижении
- 199.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVAH имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVAH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.40 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 6.61 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AVAH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aveanna Healthcare Holdings Inc. показал максимальную просадку в 94.76%, зарегистрированную 29 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aveanna Healthcare Holdings Inc. составляет 50.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.76% | 15 июн. 2021 г. | 390 | 29 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -16.17% | 29 апр. 2021 г. | 11 | 13 мая 2021 г. | 15 | 4 июн. 2021 г. | 26 |
| -0.47% | 10 июн. 2021 г. | 1 | 10 июн. 2021 г. | 1 | 11 июн. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aveanna Healthcare Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aveanna Healthcare Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVAH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AVAH коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AVAH коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AVAH коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |