- ISIN
- US05356F1057
- CUSIP
- 05356F105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 28 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.51B
- Enterprise Value
- $3.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.20
- Коэффициент P/E
- 5.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $823.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $306.37M
- Годовой диапазон
- $3.73 - $10.32
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 108.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) снизился на 17.0% с начала года. По цене $7 за акцию AVAH торгуется на 34.3% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVAH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $562.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) показал доход в -17.01% с начала года и 22.60% за последние 12 месяцев.
Aveanna Healthcare Holdings Inc.
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 72.98%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVAH по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +101.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -51.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AVAH закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший день был 29 мар. 2022 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.82% | -12.38% | -12.50% | 1.55% | 9.63% | -5.44% | -17.01% | ||||||
| 2025 | 0.66% | -7.39% | 27.23% | -14.94% | 15.62% | -1.88% | -24.09% | 101.51% | 10.87% | 2.03% | 3.20% | -12.53% | 78.77% |
| 2024 | -14.18% | 3.04% | 5.06% | -9.64% | 16.00% | 5.75% | 52.54% | 34.20% | -7.96% | -10.58% | 24.95% | -21.34% | 70.52% |
| 2023 | 56.41% | 0.00% | -14.75% | 18.27% | -4.07% | 43.22% | 2.37% | -16.76% | -17.36% | 15.97% | 97.83% | -1.83% | 243.59% |
| 2022 | -25.81% | -4.37% | -35.05% | -14.37% | 5.48% | -26.62% | -6.19% | -14.15% | -17.58% | -7.33% | -51.19% | 14.96% | -89.46% |
| 2021 | -2.67% | -0.68% | 6.64% | -16.41% | -8.70% | -15.04% | -3.74% | -16.58% | 14.91% | -38.33% |
Метрики бенчмарка
Aveanna Healthcare Holdings Inc. has an annualized alpha of 1.14%, beta of 1.26, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2021.
- This stock participated in 203.78% of S&P 500 Index downside but only 145.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.14%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 145.10%
- Участие в снижении
- 203.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVAH имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVAH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.93 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 13.52 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aveanna Healthcare Holdings Inc. показал максимальную просадку в 94.76%, зарегистрированную 29 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aveanna Healthcare Holdings Inc. составляет 47.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -94.76%дек. 2022 г. | 1y 6mo | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -16.17%май 2021 г. | 14d | 22d | 1mo 6dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.47%июнь 2021 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| AVAH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -56.78% | -37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -9.10% | -30.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -18.90% | -22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.76% | -25.43% | -69.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -0.74% | -46.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -10.72% | -52.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 1.97% | +19.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aveanna Healthcare Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aveanna Healthcare Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVAH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AVAH коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AVAH коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AVAH коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AVAH
Добавьте Aveanna Healthcare Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVAH