Сравнение AVAH с HCAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Health Catalyst, Inc. (HCAT).

Доходность

Сравнение доходности AVAH и HCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Health Catalyst, Inc. (HCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVAH и HCAT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc.	-23.01%	78.77%	70.52%	243.59%	-89.46%	-38.33%
HCAT Health Catalyst, Inc.	-51.46%	-66.20%	-23.65%	-12.89%	-73.17%	-30.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAH:

$1.35B

HCAT:

$82.36M

EPS

AVAH:

$1.04

HCAT:

-$2.53

Коэффициент P/S

AVAH:

0.56

HCAT:

0.26

Коэффициент P/B

AVAH:

6.95

HCAT:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

AVAH:

$2.43B

HCAT:

$311.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAH:

$810.48M

HCAT:

$151.68M

EBITDA (12 мес.)

AVAH:

$213.57M

HCAT:

-$112.59M

Доходность по периодам

С начала года, AVAH показывает доходность -23.01%, что значительно выше, чем у HCAT с доходностью -51.46%.

AVAH

1 день: -2.33%

1 месяц: -15.34%

С начала года: -23.01%

6 месяцев: -29.96%

1 год: 15.20%

3 года*: 82.20%

5 лет*: —

10 лет*: —

HCAT

1 день: -8.66%

1 месяц: -30.95%

С начала года: -51.46%

6 месяцев: -58.72%

1 год: -73.21%

3 года*: -53.68%

5 лет*: -52.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Aveanna Healthcare Holdings Inc.

Название символа

Health Catalyst, Inc.

Часто сравнивают с AVAH:

AVAH с HQY AVAH с BHC AVAH с OPCH AVAH с SBRA

Доходность на риск

AVAH vs. HCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HCAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAH c HCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Health Catalyst, Inc. (HCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVAH	HCAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.22	-1.01	+1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	-1.88	+2.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	0.78	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.41	-0.98	+1.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.84	-1.92	+2.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVAH vs. HCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAH на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа HCAT равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAH и HCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVAH	HCAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.22	-1.01	+1.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.79	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	-0.63	+0.47

Корреляция

Корреляция между AVAH и HCAT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и HCAT

Ни AVAH, ни HCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAH и HCAT

Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке HCAT в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и HCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVAH	HCAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.76%	-98.13%	+3.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-38.75%	-75.77%	+37.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-98.13%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-51.20%	-98.02%	+46.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-64.29%	-61.54%	-2.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	19.01%	38.67%	-19.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и HCAT

Текущая волатильность для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) составляет 12.49%, в то время как у Health Catalyst, Inc. (HCAT) волатильность равна 39.09%. Это указывает на то, что AVAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVAH	HCAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.49%	39.09%	-26.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	31.76%	56.13%	-24.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	69.99%	72.68%	-2.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	78.44%	66.55%	+11.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	78.44%	64.96%	+13.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и HCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Health Catalyst, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AVAH) Общая выручка

(HCAT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение AVAH с HCAT

Доходность

Сравнение доходности AVAH и HCAT

Сравнение доходности по годам AVAH и HCAT

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AVAH

HCAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AVAH vs. HCAT — Ранг доходности на риск

AVAH

HCAT

Сравнение AVAH c HCAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVAH vs. HCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и HCAT

Просадки

Сравнение просадок AVAH и HCAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и HCAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и HCAT