PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAH с HCAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAH с HCAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Health Catalyst, Inc. (HCAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAH или HCAT.

Корреляция

Корреляция между AVAH и HCAT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVAH и HCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Health Catalyst, Inc. (HCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAH:

1.36

HCAT:

-0.55

Коэф-т Сортино

AVAH:

2.58

HCAT:

-0.61

Коэф-т Омега

AVAH:

1.31

HCAT:

0.93

Коэф-т Кальмара

AVAH:

1.57

HCAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

AVAH:

8.10

HCAT:

-1.34

Индекс Язвы

AVAH:

15.90%

HCAT:

29.13%

Дневная вол-ть

AVAH:

87.52%

HCAT:

69.28%

Макс. просадка

AVAH:

-94.76%

HCAT:

-93.89%

Текущая просадка

AVAH:

-58.11%

HCAT:

-92.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAH:

$1.07B

HCAT:

$287.40M

EPS

AVAH:

$0.03

HCAT:

-$1.15

Коэффициент P/S

AVAH:

0.53

HCAT:

0.94

Коэффициент P/B

AVAH:

1.17

HCAT:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

AVAH:

$1.53B

HCAT:

$311.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAH:

$486.86M

HCAT:

$128.83M

EBITDA (12 мес.)

AVAH:

$142.56M

HCAT:

-$22.50M

Доходность по периодам

С начала года, AVAH показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у HCAT с доходностью -41.58%.

AVAH

С начала года

18.16%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

-7.38%

1 год

116.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HCAT

С начала года

-41.58%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-49.88%

1 год

-35.57%

5 лет

-32.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и HCAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAH
Ранг риск-скорректированной доходности AVAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
HCAT
Ранг риск-скорректированной доходности HCAT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAH c HCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Health Catalyst, Inc. (HCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVAH на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа HCAT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAH и HCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и HCAT

Ни AVAH, ни HCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAH и HCAT

Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке HCAT в -93.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и HCAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и HCAT

Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 20.78% по сравнению с Health Catalyst, Inc. (HCAT) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и HCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Health Catalyst, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
519.87M
79.61M
(AVAH) Общая выручка
(HCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVAH и HCAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Health Catalyst, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
33.0%
43.6%
(AVAH) Валовая рентабельность
(HCAT) Валовая рентабельность
AVAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.72M при выручке в 519.87M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

HCAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Health Catalyst, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.69M при выручке в 79.61M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

AVAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.77M при выручке в 519.87M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

HCAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Health Catalyst, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.50M при выручке в 79.61M, что соответствует операционной рентабельности -22.0%.

AVAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 519.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

HCAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Health Catalyst, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.67M при выручке в 79.61M, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.