Сравнение AVAH с HCAT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVAH с HCAT

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Health Catalyst, Inc. (HCAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAH или HCAT.

Корреляция

Корреляция между AVAH и HCAT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AVAH и HCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Health Catalyst, Inc. (HCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVAH

HCAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAH:

1.05

HCAT:

-0.52

Коэф-т Сортино

AVAH:

2.15

HCAT:

-0.49

Коэф-т Омега

AVAH:

1.26

HCAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

AVAH:

1.08

HCAT:

-0.39

Коэф-т Мартина

AVAH:

5.96

HCAT:

-1.40

Индекс Язвы

AVAH:

15.12%

HCAT:

26.06%

Дневная вол-ть

AVAH:

86.31%

HCAT:

70.42%

Макс. просадка

AVAH:

-94.76%

HCAT:

-93.89%

Текущая просадка

AVAH:

-67.26%

HCAT:

-93.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAH:

$885.73M

HCAT:

$269.61M

EPS

AVAH:

-$0.06

HCAT:

-$1.15

Коэффициент P/S

AVAH:

0.44

HCAT:

0.88

Коэффициент P/B

AVAH:

1.17

HCAT:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

AVAH:

$1.53B

HCAT:

$231.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAH:

$486.86M

HCAT:

$94.14M

EBITDA (12 мес.)

AVAH:

$140.89M

HCAT:

-$20.02M

Доходность по периодам

С начала года, AVAH показывает доходность -7.66%, что значительно выше, чем у HCAT с доходностью -49.36%.

AVAH

С начала года

-7.66%

1 месяц

-20.23%

6 месяцев

-19.62%

1 год

84.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HCAT

С начала года

-49.36%

1 месяц

-18.82%

6 месяцев

-58.37%

1 год

-35.84%

5 лет

-32.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и HCAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HCAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAH c HCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Health Catalyst, Inc. (HCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AVAH: 1.05

HCAT: -0.52

Коэффициент Сортино

AVAH: 2.15

HCAT: -0.49

Коэффициент Омега

AVAH: 1.26

HCAT: 0.94

Коэффициент Кальмара

AVAH: 1.08

HCAT: -0.39

Коэффициент Мартина

AVAH: 5.96

HCAT: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа AVAH на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа HCAT равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAH и HCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVAH

HCAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и HCAT

Ни AVAH, ни HCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAH и HCAT

Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке HCAT в -93.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и HCAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVAH

HCAT

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и HCAT

Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Health Catalyst, Inc. (HCAT) имеют волатильность 16.32% и 15.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVAH

HCAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и HCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Health Catalyst, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVAH с HCAT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVAH и HCAT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и HCAT

AVAH

HCAT

Сравнение AVAH c HCAT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и HCAT

Просадки

Сравнение просадок AVAH и HCAT

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и HCAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и HCAT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество