Сравнение AVAH с AQST
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AVAH in Medical Care Facilities, AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, AVAH returned -10.89%/yr vs 1.72%/yr for AQST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -17.01%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -37.62%.
AVAH
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 72.98%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
AQST
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -37.62%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAH и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -17.01% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -37.62% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -6.27% |
Correlation
The correlation between AVAH and AQST is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between AVAH and AQST shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAH:
$1.51B
AQST:
$494.12M
AVAH:
$1.20
AQST:
-$0.61
AVAH:
0.58
AQST:
9.11
AVAH:
$2.52B
AQST:
$50.27M
AVAH:
$823.98M
AQST:
$20.92M
AVAH:
$306.37M
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. AQST — Ранг доходности на риск
AVAH
AQST
Сравнение AVAH c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAH | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.44 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAH | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.18 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AVAH и AQST
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -96.68% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -60.61% | +21.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -63.55% | +22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.76% | -90.11% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -78.74% | +31.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -76.96% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 31.09% | -9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и AQST
Текущая волатильность для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) составляет 16.90%, в то время как у Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) волатильность равна 20.41%. Это указывает на то, что AVAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 20.41% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 68.93% | -36.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.21% | 86.21% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.19% | 82.64% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.64% | 87.78% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и AQST
Ни AVAH, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAH и AQST
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
Часто задаваемые вопросы
AVAH and AQST have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (20.41%) compared to AVAH (16.90%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs AQST's -96.68%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор