Сравнение AVAH с BHC
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and BHC (Bausch Health Companies Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AVAH in Medical Care Facilities, BHC in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, AVAH returned -2.03%/yr vs -29.15%/yr for BHC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и BHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у BHC с доходностью -29.06%.
AVAH
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 31.65%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 148.12%
- 3 года*
- 82.83%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- —
BHC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -32.09%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -19.04%
- 5 лет*
- -29.15%
- 10 лет*
- -14.46%
Сравнение доходности по годам AVAH и BHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 21.18% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
BHC Bausch Health Companies Inc. | -29.06% | -13.77% | 0.50% | 27.71% | -77.25% | -11.65% |
Correlation
The correlation between AVAH and BHC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AVAH:
$2.16B
BHC:
$1.84B
AVAH:
$1.19
BHC:
-$4.86
AVAH:
0.86
BHC:
0.12
AVAH:
$2.52B
BHC:
$10.55B
AVAH:
$823.98M
BHC:
$7.97B
AVAH:
$306.37M
BHC:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. BHC — Ранг доходности на риск
AVAH
BHC
Сравнение AVAH c BHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Bausch Health Companies Inc. (BHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAH | BHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.53 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | -0.85 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAH и BHC
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке BHC в -98.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и BHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | BHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -98.35% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -44.00% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.76% | -59.28% | +18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.84% | -85.43% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.20% | -98.12% | +74.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.03% | -61.03% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.31% | 27.64% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и BHC
Текущая волатильность для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) составляет 9.52%, в то время как у Bausch Health Companies Inc. (BHC) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что AVAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | BHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 15.71% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | 30.92% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.61% | 49.42% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.31% | 60.88% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.94% | 59.52% | +17.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и BHC
Ни AVAH, ни BHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и BHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Bausch Health Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAH и BHC
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
BHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
BHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в -950.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности -38.0%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
BHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.42B при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -56.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVAH and BHC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHC has higher volatility (15.71%) compared to AVAH (9.52%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs BHC's -98.35%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и BHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор