Сравнение AVAH с BHC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVAH с BHC

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Bausch Health Companies Inc. (BHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAH или BHC.

Корреляция

Корреляция между AVAH и BHC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AVAH и BHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Bausch Health Companies Inc. (BHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVAH

BHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAH:

1.05

BHC:

-0.82

Коэф-т Сортино

AVAH:

2.15

BHC:

-1.05

Коэф-т Омега

AVAH:

1.26

BHC:

0.85

Коэф-т Кальмара

AVAH:

1.08

BHC:

-0.46

Коэф-т Мартина

AVAH:

5.96

BHC:

-1.77

Индекс Язвы

AVAH:

15.12%

BHC:

25.64%

Дневная вол-ть

AVAH:

86.31%

BHC:

55.53%

Макс. просадка

AVAH:

-94.76%

BHC:

-98.35%

Текущая просадка

AVAH:

-67.26%

BHC:

-98.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAH:

$885.73M

BHC:

$1.88B

EPS

AVAH:

-$0.06

BHC:

-$0.13

Коэффициент P/S

AVAH:

0.44

BHC:

0.20

Коэффициент P/B

AVAH:

1.17

BHC:

18.78

Общая выручка (12 мес.)

AVAH:

$1.53B

BHC:

$7.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAH:

$486.86M

BHC:

$4.78B

EBITDA (12 мес.)

AVAH:

$140.89M

BHC:

$2.22B

Доходность по периодам

С начала года, AVAH показывает доходность -7.66%, что значительно выше, чем у BHC с доходностью -41.44%.

AVAH

С начала года

-7.66%

1 месяц

-20.23%

6 месяцев

-19.62%

1 год

84.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BHC

С начала года

-41.44%

1 месяц

-34.08%

6 месяцев

-42.23%

1 год

-45.68%

5 лет

-22.09%

10 лет

-31.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и BHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAH c BHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Bausch Health Companies Inc. (BHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AVAH: 1.05

BHC: -0.82

Коэффициент Сортино

AVAH: 2.15

BHC: -1.05

Коэффициент Омега

AVAH: 1.26

BHC: 0.85

Коэффициент Кальмара

AVAH: 1.08

BHC: -0.52

Коэффициент Мартина

AVAH: 5.96

BHC: -1.77

Показатель коэффициента Шарпа AVAH на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BHC равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAH и BHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVAH

BHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и BHC

Ни AVAH, ни BHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAH и BHC

Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке BHC в -98.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и BHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVAH

BHC

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и BHC

Текущая волатильность для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) составляет 16.32%, в то время как у Bausch Health Companies Inc. (BHC) волатильность равна 25.08%. Это указывает на то, что AVAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVAH

BHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и BHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Bausch Health Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVAH с BHC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVAH и BHC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и BHC

AVAH

BHC

Сравнение AVAH c BHC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и BHC

Просадки

Сравнение просадок AVAH и BHC

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и BHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и BHC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество