Сравнение AVAH с BHC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVAH с BHC

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Bausch Health Companies Inc. (BHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAH или BHC.

Корреляция

Корреляция между AVAH и BHC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVAH и BHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Bausch Health Companies Inc. (BHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVAH

BHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAH:

1.34

BHC:

-0.54

Коэф-т Сортино

AVAH:

2.27

BHC:

-0.47

Коэф-т Омега

AVAH:

1.27

BHC:

0.93

Коэф-т Кальмара

AVAH:

1.23

BHC:

-0.27

Коэф-т Мартина

AVAH:

8.14

BHC:

-0.90

Индекс Язвы

AVAH:

12.61%

BHC:

29.65%

Дневная вол-ть

AVAH:

76.43%

BHC:

50.00%

Макс. просадка

AVAH:

-94.76%

BHC:

-98.26%

Текущая просадка

AVAH:

-64.31%

BHC:

-97.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAH:

$888.83M

BHC:

$2.32B

EPS

AVAH:

-$0.35

BHC:

-$0.46

Общая выручка (12 мес.)

AVAH:

$1.50B

BHC:

$7.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAH:

$458.08M

BHC:

$4.18B

EBITDA (12 мес.)

AVAH:

-$8.68M

BHC:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, AVAH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BHC с доходностью -23.57%.

AVAH

С начала года

0.66%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-7.44%

1 год

84.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BHC

С начала года

-23.57%

1 месяц

-18.63%

6 месяцев

7.50%

1 год

-27.44%

5 лет

-26.04%

10 лет

-28.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и BHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAH c BHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Bausch Health Companies Inc. (BHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAH

BHC

Показатель коэффициента Шарпа AVAH на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BHC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAH и BHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVAH

BHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и BHC

Ни AVAH, ни BHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAH и BHC

Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке BHC в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и BHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVAH

BHC

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и BHC

Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Bausch Health Companies Inc. (BHC) имеют волатильность 13.91% и 13.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVAH

BHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и BHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Bausch Health Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVAH с BHC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVAH и BHC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и BHC

AVAH

BHC

Сравнение AVAH c BHC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и BHC

Просадки

Сравнение просадок AVAH и BHC

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и BHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и BHC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество