Сравнение AVAH с HQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и HealthEquity, Inc. (HQY).
Доходность
Сравнение доходности AVAH и HQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVAH и HQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -21.18% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
HQY HealthEquity, Inc. | -8.78% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -42.15% |
Фундаментальные показатели
AVAH:
$1.38B
HQY:
$7.21B
AVAH:
$1.04
HQY:
$2.46
AVAH:
6.18
HQY:
33.92
AVAH:
0.57
HQY:
5.56
AVAH:
7.12
HQY:
3.42
AVAH:
$2.43B
HQY:
$1.31B
AVAH:
$810.48M
HQY:
$913.12M
AVAH:
$213.57M
HQY:
$447.44M
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -21.18%, что значительно ниже, чем у HQY с доходностью -8.78%.
AVAH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -21.18%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 83.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. HQY — Ранг доходности на риск
AVAH
HQY
Сравнение AVAH c HQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAH | HQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | -0.15 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.05 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.11 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -0.21 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAH | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.32 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между AVAH и HQY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и HQY
Ни AVAH, ни HQY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AVAH и HQY
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и HQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVAH | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -60.65% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -35.25% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.04% | -27.02% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.30% | -22.92% | -41.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.85% | 18.27% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и HQY
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с HealthEquity, Inc. (HQY) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVAH | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 7.27% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 24.20% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.95% | 37.30% | +32.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.47% | 39.33% | +39.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 44.36% | +34.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и HQY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAH и HQY
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.90M при выручке в 662.48M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.15M при выручке в 334.59M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.36M при выручке в 662.48M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.37M при выручке в 334.59M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 178.75M при выручке в 662.48M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.74M при выручке в 334.59M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.