Сравнение AVAH с HQY
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and HQY (HealthEquity, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AVAH in Medical Care Facilities, HQY in Health Information Services. Over the past 5 years, AVAH returned -11.29%/yr vs 1.19%/yr for HQY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и HQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у HQY с доходностью -6.09%.
AVAH
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -27.42%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 74.40%
- 5 лет*
- -11.29%
- 10 лет*
- —
HQY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам AVAH и HQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -18.85% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
HQY HealthEquity, Inc. | -6.09% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -42.15% |
Correlation
The correlation between AVAH and HQY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AVAH:
$1.47B
HQY:
$7.31B
AVAH:
$1.20
HQY:
$2.66
AVAH:
5.51
HQY:
32.37
AVAH:
0.57
HQY:
5.58
AVAH:
6.13
HQY:
3.57
AVAH:
$2.52B
HQY:
$1.34B
AVAH:
$823.98M
HQY:
$972.12M
AVAH:
$306.37M
HQY:
$300.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. HQY — Ранг доходности на риск
AVAH
HQY
Сравнение AVAH c HQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAH | HQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.68 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -1.14 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAH | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.68 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.32 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок AVAH и HQY
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и HQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -60.65% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -35.04% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -36.07% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.76% | -52.81% | -41.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -24.87% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.70% | -22.98% | -40.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 21.21% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и HQY
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с HealthEquity, Inc. (HQY) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 10.42% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 26.64% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.24% | 36.33% | +31.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.18% | 39.78% | +38.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.62% | 44.51% | +33.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и HQY
Ни AVAH, ни HQY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и HQY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAH и HQY
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVAH and HQY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (16.86%) compared to HQY (10.42%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs HQY's -60.65%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и HQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор