Сравнение AVAH с HQY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVAH с HQY

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и HealthEquity, Inc. (HQY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAH или HQY.

Корреляция

Корреляция между AVAH и HQY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVAH и HQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и HealthEquity, Inc. (HQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVAH

HQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAH:

1.35

HQY:

1.44

Коэф-т Сортино

AVAH:

2.26

HQY:

2.00

Коэф-т Омега

AVAH:

1.28

HQY:

1.27

Коэф-т Кальмара

AVAH:

1.24

HQY:

1.41

Коэф-т Мартина

AVAH:

8.41

HQY:

6.36

Индекс Язвы

AVAH:

12.30%

HQY:

7.18%

Дневная вол-ть

AVAH:

76.89%

HQY:

31.69%

Макс. просадка

AVAH:

-94.76%

HQY:

-60.65%

Текущая просадка

AVAH:

-62.45%

HQY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAH:

$935.21M

HQY:

$9.71B

EPS

AVAH:

-$0.35

HQY:

$1.09

Общая выручка (12 мес.)

AVAH:

$1.50B

HQY:

$887.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAH:

$458.08M

HQY:

$531.69M

EBITDA (12 мес.)

AVAH:

-$8.68M

HQY:

$254.72M

Доходность по периодам

С начала года, AVAH показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у HQY с доходностью 16.80%.

AVAH

С начала года

5.91%

1 месяц

8.76%

6 месяцев

6.73%

1 год

100.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HQY

С начала года

16.80%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

55.83%

1 год

44.81%

5 лет

9.47%

10 лет

19.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и HQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HQY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAH c HQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAH

HQY

Показатель коэффициента Шарпа AVAH на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQY равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAH и HQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVAH

HQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и HQY

Ни AVAH, ни HQY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAH и HQY

Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и HQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVAH

HQY

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и HQY

Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с HealthEquity, Inc. (HQY) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVAH

HQY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и HQY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVAH с HQY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVAH и HQY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и HQY

AVAH

HQY

Сравнение AVAH c HQY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и HQY

Просадки

Сравнение просадок AVAH и HQY

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и HQY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и HQY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество