Сравнение AVAH с HQY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVAH с HQY

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и HealthEquity, Inc. (HQY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAH или HQY.

Корреляция

Корреляция между AVAH и HQY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AVAH и HQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и HealthEquity, Inc. (HQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVAH

HQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAH:

1.05

HQY:

0.01

Коэф-т Сортино

AVAH:

2.15

HQY:

0.28

Коэф-т Омега

AVAH:

1.26

HQY:

1.04

Коэф-т Кальмара

AVAH:

1.08

HQY:

0.01

Коэф-т Мартина

AVAH:

5.96

HQY:

0.04

Индекс Язвы

AVAH:

15.12%

HQY:

11.00%

Дневная вол-ть

AVAH:

86.31%

HQY:

40.22%

Макс. просадка

AVAH:

-94.76%

HQY:

-60.65%

Текущая просадка

AVAH:

-67.26%

HQY:

-29.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAH:

$885.73M

HQY:

$7.31B

EPS

AVAH:

-$0.06

HQY:

$1.09

Коэффициент P/S

AVAH:

0.44

HQY:

6.09

Коэффициент P/B

AVAH:

1.17

HQY:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

AVAH:

$1.53B

HQY:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAH:

$486.86M

HQY:

$720.73M

EBITDA (12 мес.)

AVAH:

$140.89M

HQY:

$339.12M

Доходность по периодам

С начала года, AVAH показывает доходность -7.66%, что значительно выше, чем у HQY с доходностью -16.41%.

AVAH

С начала года

-7.66%

1 месяц

-20.23%

6 месяцев

-19.62%

1 год

84.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HQY

С начала года

-16.41%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-0.85%

5 лет

10.49%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и HQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HQY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAH c HQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AVAH: 1.05

HQY: 0.01

Коэффициент Сортино

AVAH: 2.15

HQY: 0.28

Коэффициент Омега

AVAH: 1.26

HQY: 1.04

Коэффициент Кальмара

AVAH: 1.08

HQY: 0.01

Коэффициент Мартина

AVAH: 5.96

HQY: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа AVAH на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа HQY равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAH и HQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVAH

HQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и HQY

Ни AVAH, ни HQY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAH и HQY

Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и HQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVAH

HQY

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и HQY

Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и HealthEquity, Inc. (HQY) имеют волатильность 16.32% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVAH

HQY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и HQY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVAH с HQY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVAH и HQY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и HQY

AVAH

HQY

Сравнение AVAH c HQY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и HQY

Просадки

Сравнение просадок AVAH и HQY

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и HQY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и HQY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество